-0.6403% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 4,728.84 | 50.01 | 5.13 | 191 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,442.95 | 2.50 | 3.74 | 1852 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 2,871.00 | 100.00 | 3.12 | 586 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 2,811.00 | 300.00 | 3.05 | 205 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 2,590.80 | 97.88 | 2.81 | 141 |
| 6 | 300498 | 温氏股份 | 2,531.94 | 150.00 | 2.75 | 209 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 2,403.00 | 300.00 | 2.61 | 155 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 2,318.00 | 100.00 | 2.52 | 472 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,269.70 | 79.36 | 2.46 | 491 |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 2,055.00 | 100.00 | 2.23 | 391 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002266 | 浙富控股 | 4,050.00 | 1,000.00 | 3.29 | 5 |
| 2 | 000661 | 长春高新 | 3,898.71 | 29.99 | 3.16 | 130 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 3,632.71 | 20.01 | 2.95 | 51 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3,609.98 | 2.50 | 2.93 | 1835 |
| 5 | 600196 | 复星医药 | 3,580.80 | 120.00 | 2.90 | 79 |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 3,579.14 | 50.01 | 2.90 | 69 |
| 7 | 601800 | 中国交建 | 3,495.97 | 400.00 | 2.84 | 32 |
| 8 | 600848 | 上海临港 | 3,330.40 | 289.60 | 2.70 | 7 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 3,270.00 | 600.00 | 2.65 | 242 |
| 10 | 002244 | 滨江集团 | 3,137.50 | 250.00 | 2.55 | 127 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 3,658.13 | 60.00 | 2.46 | 810 |
| 2 | 600011 | 华能国际 | 3,570.00 | 500.00 | 2.40 | 946 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,523.80 | 2.50 | 2.37 | 2899 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 3,366.00 | 600.00 | 2.26 | 814 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 3,313.80 | 420.00 | 2.23 | 1079 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 3,300.00 | 500.00 | 2.22 | 1195 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 3,169.98 | 999.99 | 2.13 | 636 |
| 8 | 002266 | 浙富控股 | 3,080.00 | 1,000.00 | 2.07 | 429 |
| 9 | 600763 | 通策医疗 | 3,013.11 | 72.99 | 2.02 | 427 |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 2,974.42 | 29.99 | 2.00 | 904 |