-2.2922% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,374.30 | 18.00 | 9.26 | 1650 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1,352.00 | 50.00 | 9.11 | 930 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,236.13 | 50.00 | 8.33 | 1041 |
| 4 | 301061 | 匠心家居 | 1,096.50 | 15.00 | 7.39 | 46 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,048.28 | 15.00 | 7.06 | 257 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1,047.04 | 32.00 | 7.06 | 2696 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,007.27 | 80.00 | 6.79 | 79 |
| 8 | 01972 | 太古地产 | 1,003.91 | 50.00 | 6.76 | 8 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 633.50 | 70.00 | 4.27 | 148 |
| 10 | 01378 | 中国宏桥 | 613.83 | 20.00 | 4.14 | 170 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,116.24 | 110.00 | 9.58 | 1033 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2,068.20 | 60.00 | 9.37 | 4832 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 2,066.21 | 28.00 | 9.36 | 715 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,000.00 | 100.00 | 9.06 | 2861 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,953.75 | 25.00 | 8.85 | 3536 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 1,923.92 | 130.20 | 8.71 | 293 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,377.18 | 1.00 | 6.24 | 2963 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1,359.50 | 50.00 | 6.16 | 1833 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 1,352.57 | 2.50 | 6.12 | 2935 |
| 10 | 01378 | 中国宏桥 | 1,031.21 | 35.00 | 4.67 | 666 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 2,906.40 | 40.00 | 9.71 | 1633 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 2,725.00 | 100.00 | 9.11 | 690 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 2,700.14 | 35.00 | 9.02 | 333 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,421.22 | 4.00 | 8.09 | 2327 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2,355.20 | 80.00 | 7.87 | 2895 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 2,142.00 | 150.00 | 7.16 | 86 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 2,087.36 | 130.20 | 6.98 | 75 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,732.79 | 1.20 | 5.79 | 1835 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,573.96 | 9.74 | 5.26 | 1967 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 1,526.50 | 16.00 | 5.10 | 203 |