0.0836% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 2,906.40 | 40.00 | 9.71 | 1633 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 2,725.00 | 100.00 | 9.11 | 690 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 2,700.14 | 35.00 | 9.02 | 333 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,421.22 | 4.00 | 8.09 | 2327 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2,355.20 | 80.00 | 7.87 | 2895 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 2,142.00 | 150.00 | 7.16 | 86 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 2,087.36 | 130.20 | 6.98 | 75 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,732.79 | 1.20 | 5.79 | 1835 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,573.96 | 9.74 | 5.26 | 1967 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 1,526.50 | 16.00 | 5.10 | 203 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600674 | 川投能源 | 2,646.60 | 165.00 | 8.85 | 1009 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,615.57 | 32.93 | 8.75 | 837 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 2,501.62 | 83.00 | 8.37 | 2466 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2,371.97 | 20.76 | 7.94 | 1223 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 2,235.44 | 4.87 | 7.48 | 2847 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 2,221.21 | 160.24 | 7.43 | 261 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,805.00 | 25.00 | 6.04 | 3664 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,691.42 | 1.20 | 5.66 | 2899 |
| 9 | 002014 | 永新股份 | 1,575.60 | 130.00 | 5.27 | 215 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 1,347.60 | 30.00 | 4.51 | 2838 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600674 | 川投能源 | 2,646.60 | 165.00 | 9.28 | 161 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,546.50 | 32.93 | 8.93 | 450 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 2,426.41 | 182.85 | 8.51 | 86 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 2,308.23 | 83.00 | 8.09 | 1168 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,959.93 | 4.27 | 6.87 | 2446 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,873.20 | 1.20 | 6.57 | 2034 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,853.86 | 40.78 | 6.50 | 1037 |
| 8 | 00135 | 昆仑能源 | 1,777.45 | 253.77 | 6.23 | 41 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 1,719.11 | 62.88 | 6.03 | 645 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 1,689.11 | 11.75 | 5.92 | 414 |