0.3773% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 873.51 | 33.00 | 9.25 | 2124 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 868.60 | 11.50 | 9.20 | 3213 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 794.20 | 45.00 | 8.41 | 1147 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 781.70 | 30.00 | 8.28 | 534 |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 463.00 | 100.00 | 4.90 | 994 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 410.40 | 40.00 | 4.35 | 641 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 342.90 | 0.27 | 3.63 | 6529 |
| 8 | 688548 | 广钢气体 | 323.81 | 6.22 | 3.43 | 933 |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 293.27 | 0.16 | 3.11 | 2568 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 285.20 | 10.00 | 3.02 | 1862 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,374.30 | 18.00 | 9.26 | 1650 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1,352.00 | 50.00 | 9.11 | 930 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,236.13 | 50.00 | 8.33 | 1041 |
| 4 | 301061 | 匠心家居 | 1,096.50 | 15.00 | 7.39 | 46 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,048.28 | 15.00 | 7.06 | 257 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1,047.04 | 32.00 | 7.06 | 2696 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,007.27 | 80.00 | 6.79 | 79 |
| 8 | 01972 | 太古地产 | 1,003.91 | 50.00 | 6.76 | 8 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 633.50 | 70.00 | 4.27 | 148 |
| 10 | 01378 | 中国宏桥 | 613.83 | 20.00 | 4.14 | 170 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,116.24 | 110.00 | 9.58 | 1033 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2,068.20 | 60.00 | 9.37 | 4832 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 2,066.21 | 28.00 | 9.36 | 715 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,000.00 | 100.00 | 9.06 | 2861 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,953.75 | 25.00 | 8.85 | 3536 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 1,923.92 | 130.20 | 8.71 | 293 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,377.18 | 1.00 | 6.24 | 2963 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1,359.50 | 50.00 | 6.16 | 1833 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 1,352.57 | 2.50 | 6.12 | 2935 |
| 10 | 01378 | 中国宏桥 | 1,031.21 | 35.00 | 4.67 | 666 |