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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2021-05-14     1.86691.3078%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股40,466.3478.497.35724
2600690海尔智家29,314.21940.165.32558
3600754锦江酒店21,687.68417.103.94125
4600031三一重工21,400.16626.653.88678
500291华润啤酒16,700.75324.203.0349
6002415海康威视16,467.44294.592.99955
7000001平安银行15,651.13711.092.84761
8688099晶晨股份14,817.49180.832.6958
9601318中国平安13,357.46169.732.421460
10601166兴业银行13,071.52542.612.371136
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600031三一重工28,685.13821.605.411878
200700腾讯控股27,131.8557.165.11619
3600690海尔智家23,240.90795.654.381582
4600309万华化学17,413.85191.283.281686
501211比亚迪股份15,564.6891.012.9338
6601318中国平安14,997.64172.432.832830
7688099晶晨股份14,253.82182.532.69233
8601012隆基股份14,202.01165.442.682158
900291华润啤酒13,484.89224.402.54197
1002269药明生物11,352.76131.212.14182
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601012隆基股份32,434.59432.407.261043
200700腾讯控股26,557.8259.095.94318
3600309万华化学18,162.58262.094.07369
403690美团点评-W17,751.5983.553.97215
5600031三一重工15,182.99615.553.40658
601211比亚迪股份14,716.04137.953.2915
7002600领益智造13,343.931,231.332.9958
8600690海尔智家11,934.06546.932.67358
9300124汇川技术11,578.69200.912.59288
1002269药明生物10,722.5164.702.4055