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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2025-05-23     1.55890.1349%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101810小米集团-W12,895.49284.028.94703
200981中芯国际9,244.48217.306.41854
3688099晶晨股份6,905.6983.824.79128
400268金蝶国际6,173.02508.304.2897
501415高伟电子6,049.44228.414.1953
6600160巨化股份5,713.94231.243.96122
7688319欧林生物5,498.39367.793.8111
809988阿里巴巴-W4,931.7141.753.421355
9300750宁德时代4,108.2516.242.853219
10002594比亚迪2,508.086.691.741704
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101810小米集团-W11,792.79369.128.771062
201415高伟电子8,352.37318.716.21240
3300750宁德时代5,812.6321.854.324949
4688099晶晨股份5,544.2180.774.12852
5600160巨化股份5,414.22224.474.03651
600981中芯国际4,125.67140.103.07896
7688319欧林生物3,898.52367.792.90116
809988阿里巴巴-W3,876.3350.802.881117
900268金蝶国际3,855.56488.102.87254
1002400心动公司3,071.47131.882.28108
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688099晶晨股份6,698.8495.474.46102
2601318中国平安6,550.93114.754.361024
301415高伟电子6,426.18314.614.2724
401177中国生物制药5,712.531,698.303.8037
501024快手-W5,540.59112.013.69247
6688008澜起科技4,681.1870.673.11318
7002273水晶光电4,439.59234.532.95223
8300750宁德时代4,373.3117.362.913093
9688319欧林生物4,363.69410.122.903
1003690美团-W4,355.4328.082.90670