0.0522% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 90.80 | 0.15 | 2.17 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 86.64 | 0.06 | 2.07 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 67.79 | 3.90 | 1.62 | 302 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 45.03 | 2.53 | 1.07 | 145 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 44.75 | 1.52 | 1.07 | 2895 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 43.60 | 0.60 | 1.04 | 1633 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 37.21 | 0.39 | 0.89 | 203 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 29.38 | 0.50 | 0.70 | 49 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 25.78 | 0.20 | 0.62 | 251 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 25.66 | 0.68 | 0.61 | 31 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 90.80 | 0.15 | 2.17 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 86.64 | 0.06 | 2.07 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 67.79 | 3.90 | 1.62 | 302 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 45.03 | 2.53 | 1.07 | 145 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 44.75 | 1.52 | 1.07 | 2895 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 43.60 | 0.60 | 1.04 | 1633 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 37.21 | 0.39 | 0.89 | 203 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 29.38 | 0.50 | 0.70 | 49 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 25.78 | 0.20 | 0.62 | 251 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 25.66 | 0.68 | 0.61 | 31 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 73.38 | 0.16 | 2.73 | 2446 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 66.65 | 3.90 | 2.48 | 352 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 62.44 | 0.04 | 2.32 | 2034 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 49.98 | 3.44 | 1.86 | 135 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 47.10 | 0.60 | 1.75 | 2338 |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 41.61 | 2.02 | 1.55 | 206 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 35.46 | 0.27 | 1.32 | 942 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 34.24 | 1.08 | 1.27 | 68 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 33.07 | 0.23 | 1.23 | 414 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 28.56 | 1.68 | 1.06 | 26 |