-0.5749% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 27,427.06 | 59.80 | 6.87 | 2446 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 26,149.44 | 1,098.30 | 6.55 | 92 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 24,772.15 | 1,931.20 | 6.20 | 80 |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 23,963.83 | 4,264.00 | 6.00 | 70 |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 20,388.91 | 2,221.01 | 5.10 | 49 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 16,858.80 | 10.80 | 4.22 | 2034 |
| 7 | 01988 | 民生银行 | 14,818.16 | 4,587.80 | 3.71 | 27 |
| 8 | 002568 | 百润股份 | 13,623.40 | 520.97 | 3.41 | 99 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 13,057.82 | 90.82 | 3.27 | 414 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 12,859.62 | 282.88 | 3.22 | 1037 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 21,470.42 | 55.60 | 7.60 | 2375 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 18,967.30 | 908.30 | 6.72 | 303 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 18,960.56 | 1,651.20 | 6.71 | 296 |
| 4 | 002568 | 百润股份 | 14,592.41 | 520.97 | 5.17 | 651 |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 14,336.05 | 1,612.60 | 5.08 | 673 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 13,765.80 | 302.88 | 4.87 | 2826 |
| 7 | 00998 | 中信银行 | 13,744.92 | 2,764.00 | 4.87 | 140 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 11,887.20 | 7.80 | 4.21 | 2862 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 11,104.48 | 131.10 | 3.93 | 559 |
| 10 | 601155 | 新城控股 | 10,250.14 | 857.03 | 3.63 | 423 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 20,883.47 | 808.30 | 6.91 | 70 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 18,824.24 | 1,311.20 | 6.23 | 76 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 18,282.67 | 45.60 | 6.05 | 1617 |
| 4 | 002568 | 百润股份 | 16,387.58 | 710.96 | 5.42 | 54 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 14,519.96 | 302.88 | 4.80 | 1087 |
| 6 | 601577 | 长沙银行 | 13,497.50 | 1,612.60 | 4.46 | 26 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 13,224.42 | 120.12 | 4.37 | 91 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 12,234.64 | 851.99 | 4.05 | 50 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 11,086.62 | 351.76 | 3.67 | 65 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 9,433.66 | 60.82 | 3.12 | 670 |