-1.2146% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 15,402.27 | 4,783.32 | 8.64 | 53 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 13,812.20 | 37.00 | 7.75 | 1160 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 12,840.85 | 1,474.27 | 7.20 | 58 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 12,134.51 | 465.70 | 6.81 | 184 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 10,499.33 | 1,002.35 | 5.89 | 69 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 9,566.03 | 322.20 | 5.37 | 448 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 5,435.39 | 70.00 | 3.05 | 1243 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,947.00 | 280.30 | 2.78 | 535 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 4,800.89 | 831.20 | 2.69 | 32 |
| 10 | 601665 | 齐鲁银行 | 4,645.14 | 805.05 | 2.61 | 129 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 15,402.27 | 4,783.32 | 8.64 | 53 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 13,812.20 | 37.00 | 7.75 | 1160 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 12,840.85 | 1,474.27 | 7.20 | 58 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 12,134.51 | 465.70 | 6.81 | 184 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 10,499.33 | 1,002.35 | 5.89 | 69 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 9,566.03 | 322.20 | 5.37 | 448 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 5,435.39 | 70.00 | 3.05 | 1243 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,947.00 | 280.30 | 2.78 | 535 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 4,800.89 | 831.20 | 2.69 | 32 |
| 10 | 601665 | 齐鲁银行 | 4,645.14 | 805.05 | 2.61 | 129 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 29,482.33 | 1,200.05 | 7.76 | 394 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 28,566.32 | 52.80 | 7.52 | 2935 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 27,266.75 | 2,811.01 | 7.18 | 835 |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 25,045.18 | 3,995.50 | 6.59 | 206 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 22,547.96 | 5,887.19 | 5.94 | 911 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 20,814.43 | 1,881.20 | 5.48 | 195 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 17,627.90 | 12.80 | 4.64 | 2963 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 14,315.43 | 744.10 | 3.77 | 1033 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 10,876.37 | 387.20 | 2.86 | 1575 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,794.32 | 83.69 | 2.84 | 2681 |