行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2022-11-29     1.03915.4496%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,160.950.629.873324
203690美团-W1,025.966.858.72680
3000858五粮液932.645.517.931299
400700腾讯控股920.403.827.82513
5000333美的集团788.2115.986.70620
601211比亚迪股份465.932.653.9689
7000568泸州老窖447.481.943.801319
8600809山西汾酒429.041.423.65920
909633农夫山泉375.729.123.1922
10601888中国中免364.781.843.10925
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,247.450.618.964104
200700腾讯控股1,118.363.698.031104
303690美团-W1,101.106.637.911171
4000858五粮液1,092.665.417.852779
5000333美的集团948.4115.706.812010
601211比亚迪股份684.752.554.92166
7000568泸州老窖468.431.903.372378
801810小米集团-W457.7339.243.29187
9600809山西汾酒453.581.403.261907
10601888中国中免419.271.803.012194
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,323.630.7711.282809
2000333美的集团1,104.9319.389.41777
300700腾讯控股1,104.673.649.41532
4000858五粮液1,032.876.668.801014
503690美团-W787.456.246.71386
601211比亚迪股份545.973.004.6566
7600887伊利股份459.2812.453.91984
8600809山西汾酒417.141.643.55459
9000568泸州老窖379.202.043.23766
10000651格力电器378.8811.733.23166