-0.3579% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,102.18 | 13.76 | 10.98 | 1713 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,019.61 | 0.81 | 10.16 | 2022 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 987.84 | 2.67 | 9.84 | 1357 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 884.86 | 40.84 | 8.82 | 224 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 825.48 | 12.72 | 8.23 | 94 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 597.45 | 9.71 | 5.95 | 286 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 474.20 | 3.62 | 4.73 | 96 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 395.05 | 10.32 | 3.94 | 672 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 290.47 | 10.64 | 2.89 | 569 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 283.52 | 22.70 | 2.83 | 123 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 992.46 | 13.14 | 10.56 | 3213 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 951.92 | 2.55 | 10.13 | 2001 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 912.95 | 0.77 | 9.72 | 3077 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 763.93 | 12.14 | 8.13 | 192 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 733.02 | 39.00 | 7.80 | 421 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 551.94 | 9.28 | 5.87 | 798 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 464.90 | 3.46 | 4.95 | 641 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 369.38 | 9.85 | 3.93 | 1953 |
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 314.84 | 21.50 | 3.35 | 520 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 278.58 | 7.71 | 2.97 | 434 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,298.48 | 13.90 | 11.39 | 142 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,232.65 | 0.85 | 10.81 | 2411 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,136.09 | 14.88 | 9.97 | 1650 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 959.23 | 13.10 | 8.41 | 240 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 897.43 | 2.10 | 7.87 | 1730 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 862.03 | 30.74 | 7.56 | 181 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 528.86 | 5.12 | 4.64 | 355 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 349.94 | 2.76 | 3.07 | 175 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 335.46 | 8.87 | 2.94 | 434 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 236.43 | 12.80 | 2.07 | 294 |