5.3929% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,206.58 | 3.55 | 10.50 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1,151.59 | 11.36 | 10.02 | 1071 |
| 3 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,037.53 | 4.90 | 9.03 | 202 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 997.83 | 0.68 | 8.68 | 3201 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 934.91 | 14.49 | 8.13 | 3410 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 733.81 | 5.73 | 6.38 | 2167 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 482.80 | 12.31 | 4.20 | 1946 |
| 8 | 09633 | 农夫山泉 | 424.71 | 12.56 | 3.69 | 82 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 373.32 | 24.82 | 3.25 | 502 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 319.98 | 2.23 | 2.78 | 1894 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,209.05 | 4.39 | 10.04 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,140.94 | 0.67 | 9.47 | 2532 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,038.74 | 11.84 | 8.63 | 358 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,005.18 | 5.50 | 8.35 | 56 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 937.91 | 14.60 | 7.79 | 1412 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 907.41 | 5.91 | 7.54 | 1335 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 463.46 | 11.79 | 3.85 | 692 |
| 8 | 09633 | 农夫山泉 | 454.26 | 11.86 | 3.77 | 18 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 426.40 | 2.31 | 3.54 | 989 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 361.86 | 1.48 | 3.00 | 670 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,149.41 | 4.32 | 9.85 | 1413 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,139.16 | 0.66 | 9.76 | 3495 |
| 3 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,049.19 | 5.40 | 8.99 | 97 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 865.92 | 11.67 | 7.42 | 994 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 819.56 | 5.84 | 7.02 | 2110 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 786.38 | 14.39 | 6.74 | 2284 |
| 7 | 09633 | 农夫山泉 | 477.90 | 11.68 | 4.09 | 75 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 419.91 | 3.15 | 3.60 | 412 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 407.28 | 2.27 | 3.49 | 2305 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 373.49 | 11.61 | 3.20 | 1368 |