-0.0544% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 1,192.13 | 12.78 | 9.93 | 328 |
| 2 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,166.95 | 13.55 | 9.72 | 61 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,143.20 | 0.83 | 9.52 | 1852 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,134.74 | 14.52 | 9.45 | 1854 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,109.11 | 2.05 | 9.24 | 2195 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 1,064.19 | 29.98 | 8.87 | 215 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 528.76 | 4.99 | 4.40 | 277 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 454.35 | 2.68 | 3.79 | 216 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 347.90 | 8.65 | 2.90 | 430 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 284.18 | 4.92 | 2.37 | 225 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,676.70 | 2.77 | 11.79 | 2327 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 1,402.12 | 28.44 | 9.86 | 378 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,184.22 | 0.82 | 8.33 | 1835 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 1,164.18 | 10.66 | 8.18 | 395 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 944.24 | 9.90 | 6.64 | 203 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 710.79 | 5.85 | 5.00 | 463 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 662.55 | 2.72 | 4.66 | 325 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 423.26 | 5.48 | 2.98 | 325 |
| 9 | 601127 | 赛力斯 | 392.90 | 2.29 | 2.76 | 138 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 373.77 | 9.41 | 2.63 | 339 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 1,675.13 | 30.64 | 11.51 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,371.55 | 2.99 | 9.42 | 2847 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 1,271.22 | 3.83 | 8.73 | 2084 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,254.61 | 0.89 | 8.62 | 2899 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1,220.03 | 10.68 | 8.38 | 1223 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 750.39 | 6.31 | 5.15 | 1959 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 709.93 | 2.92 | 4.88 | 952 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 455.94 | 10.15 | 3.13 | 2838 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 361.95 | 4.20 | 2.49 | 328 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 341.74 | 5.92 | 2.35 | 915 |