行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)

2021-10-20     1.39200.3605%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,892.160.9211.553343
2000858五粮液1,537.445.169.382791
300700腾讯控股1,370.342.828.361035
4000333美的集团1,292.8518.117.891922
5600887伊利股份823.5222.365.031706
602331李宁721.769.154.40241
7000568泸州老窖634.682.693.871498
802020安踏体育608.424.003.71368
9603288海天味业598.874.643.65701
10600809山西汾酒571.691.283.491330
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,707.650.8510.082613
2000858五粮液1,535.825.739.061780
3000333美的集团1,435.3017.458.471287
400700腾讯控股1,433.262.788.46724
5600887伊利股份1,156.0728.886.82794
6000568泸州老窖783.073.484.62614
7603288海天味业737.914.624.35107
8002352顺丰控股700.828.654.14301
902313申洲国际573.234.213.3839
10600809山西汾酒551.151.663.25392
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团2,067.7021.009.472474
2000858五粮液2,002.416.869.172654
3600519贵州茅台1,998.001.009.153097
400700腾讯控股1,566.463.307.17619
5600887伊利股份1,536.9834.647.041805
6603288海天味业1,122.765.605.14821
7000568泸州老窖936.304.144.291646
8002352顺丰控股913.1810.354.181507
9002304洋河股份810.603.433.711099
10600809山西汾酒749.122.003.431068