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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2020-09-25     1.0552-0.0568%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行997.94200.390.42942
2000333美的集团941.6915.750.401536
3600036招商银行875.3725.960.371551
4000100TCL科技861.24138.910.36830
5600048保利地产787.4853.280.331555
6600887伊利股份763.0024.510.321494
7600519贵州茅台746.070.510.322430
8600309万华化学682.3613.650.291225
9002648卫星石化657.4740.410.28231
10002541鸿路钢构656.4422.450.28312
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601939建设银行2,161.94341.000.94247
2601398工商银行1,667.36323.760.72528
3600031三一重工1,612.1993.190.70541
4002311海大集团1,384.0934.430.60173
5600048保利地产885.6659.560.38623
6002271东方雨虹874.9125.710.38207
7600585海螺水泥813.8314.770.35622
8600729重庆百货813.3729.300.3534
9600519贵州茅台788.810.710.341727
10600036招商银行739.8622.920.321067