-0.8539% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,038.78 | 13.01 | 9.78 | 2195 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 6,307.71 | 156.83 | 8.76 | 430 |
| 3 | 06198 | 青岛港 | 3,409.75 | 542.40 | 4.74 | 22 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2,875.92 | 36.80 | 4.00 | 1854 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 1,805.53 | 74.21 | 2.51 | 299 |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,781.42 | 158.80 | 2.48 | 19 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,775.72 | 92.30 | 2.47 | 474 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 1,775.34 | 60.49 | 2.47 | 121 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 1,365.71 | 11.07 | 1.90 | 72 |
| 10 | 603939 | 益丰药房 | 1,317.59 | 60.66 | 1.83 | 44 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,819.30 | 14.57 | 10.61 | 2327 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 5,762.18 | 145.07 | 6.93 | 339 |
| 3 | 06198 | 青岛港 | 3,570.39 | 542.40 | 4.29 | 27 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,365.95 | 13.70 | 4.05 | 404 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2,673.89 | 36.80 | 3.22 | 1633 |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,424.09 | 158.80 | 2.92 | 28 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 2,221.74 | 60.49 | 2.67 | 168 |
| 8 | 600079 | 人福医药 | 2,165.63 | 102.73 | 2.60 | 133 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,098.04 | 17.27 | 2.52 | 463 |
| 10 | 601799 | 星宇股份 | 2,066.36 | 15.32 | 2.49 | 87 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,821.03 | 14.87 | 7.10 | 2847 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 6,516.55 | 145.07 | 6.78 | 2838 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5,243.57 | 44.10 | 5.46 | 1959 |
| 4 | 06198 | 青岛港 | 3,254.74 | 542.40 | 3.39 | 100 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,202.69 | 14.25 | 3.33 | 1799 |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 2,992.46 | 142.63 | 3.11 | 853 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2,656.96 | 36.80 | 2.76 | 3664 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 2,286.83 | 406.91 | 2.38 | 1413 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,191.26 | 135.60 | 2.28 | 842 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 2,172.75 | 60.49 | 2.26 | 1205 |