-0.3903% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3,706.10 | 128.15 | 8.59 | 1140 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 2,520.29 | 23.44 | 5.84 | 845 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 2,170.01 | 118.97 | 5.03 | 285 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,616.59 | 7.49 | 3.75 | 107 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1,525.94 | 213.12 | 3.54 | 192 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 1,515.56 | 80.83 | 3.51 | 185 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 1,424.18 | 113.03 | 3.30 | 64 |
| 8 | 600027 | 华电国际 | 1,370.51 | 197.48 | 3.18 | 228 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 1,281.12 | 108.02 | 2.97 | 147 |
| 10 | 000543 | 皖能电力 | 905.89 | 102.36 | 2.10 | 147 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3,392.72 | 136.09 | 8.07 | 959 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 2,424.51 | 22.92 | 5.77 | 791 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 2,113.17 | 140.41 | 5.03 | 221 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,587.75 | 8.50 | 3.78 | 91 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,549.64 | 0.91 | 3.69 | 2532 |
| 6 | 000543 | 皖能电力 | 1,389.44 | 167.00 | 3.31 | 140 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 1,322.20 | 192.46 | 3.15 | 287 |
| 8 | 601985 | 中国核电 | 1,280.81 | 139.37 | 3.05 | 448 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 1,147.35 | 68.91 | 2.73 | 141 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 1,067.27 | 145.01 | 2.54 | 244 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3,197.58 | 137.00 | 8.07 | 1686 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 2,268.60 | 22.80 | 5.73 | 1744 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,612.09 | 8.83 | 4.07 | 588 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 1,505.93 | 200.79 | 3.80 | 1229 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 1,359.42 | 217.16 | 3.43 | 454 |
| 6 | 600027 | 华电国际 | 1,266.70 | 246.44 | 3.20 | 583 |
| 7 | 600011 | 华能国际 | 1,256.72 | 163.21 | 3.17 | 894 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,208.20 | 0.70 | 3.05 | 3495 |
| 9 | 600583 | 海油工程 | 1,174.87 | 197.79 | 2.97 | 529 |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 1,010.38 | 76.66 | 2.55 | 855 |