0.3179% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,717.77 | 8.72 | 9.88 | 2195 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 4,695.25 | 60.08 | 9.84 | 1854 |
| 3 | 01339 | 中国人民保险集团 | 4,471.96 | 733.50 | 9.37 | 69 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 4,036.22 | 10.99 | 8.46 | 3666 |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 2,911.01 | 197.00 | 6.10 | 73 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,493.18 | 19.33 | 5.22 | 1528 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2,248.14 | 53.40 | 4.71 | 1318 |
| 8 | 600993 | 马应龙 | 1,590.20 | 56.79 | 3.33 | 61 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1,501.13 | 1.09 | 3.14 | 1852 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 1,309.91 | 15.50 | 2.74 | 169 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 5,318.50 | 13.23 | 9.60 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,278.27 | 8.72 | 9.53 | 2327 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 5,200.76 | 324.40 | 9.39 | 75 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4,775.94 | 65.73 | 8.62 | 1633 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,742.60 | 23.16 | 6.75 | 1967 |
| 6 | 01339 | 中国人民保险集团 | 3,405.27 | 547.70 | 6.15 | 78 |
| 7 | 600993 | 马应龙 | 2,749.82 | 103.96 | 4.96 | 45 |
| 8 | 600563 | 法拉电子 | 2,656.93 | 21.02 | 4.79 | 42 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 2,176.68 | 270.06 | 3.93 | 281 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2,052.42 | 50.79 | 3.70 | 1183 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 5,747.51 | 127.95 | 9.84 | 2838 |
| 2 | 02328 | 中国财险 | 5,735.95 | 413.80 | 9.82 | 261 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 5,442.44 | 75.38 | 9.32 | 3664 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,587.11 | 10.00 | 7.85 | 2847 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 4,418.92 | 17.52 | 7.57 | 4518 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,248.67 | 70.70 | 5.56 | 2809 |
| 7 | 600993 | 马应龙 | 2,940.07 | 103.96 | 5.03 | 446 |
| 8 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2,699.85 | 495.90 | 4.62 | 313 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 2,628.00 | 360.00 | 4.50 | 2126 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 2,160.23 | 140.00 | 3.70 | 301 |