-0.7134% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,532.76 | 2.98 | 9.94 | 3077 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,471.72 | 9.30 | 9.77 | 2001 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,340.59 | 8.50 | 9.40 | 5601 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 2,736.90 | 115.00 | 7.70 | 258 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 1,805.40 | 14.50 | 5.08 | 3529 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 1,578.06 | 19.80 | 4.44 | 1276 |
| 7 | 02359 | 药明康德 | 1,535.21 | 11.50 | 4.32 | 238 |
| 8 | 002602 | 世纪华通 | 1,339.50 | 95.00 | 3.77 | 1398 |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 1,268.82 | 199.50 | 3.57 | 1035 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,193.40 | 68.00 | 3.36 | 2342 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,118.50 | 3.53 | 9.91 | 2411 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,061.42 | 12.60 | 9.80 | 4196 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,914.50 | 11.50 | 9.51 | 1730 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 4,126.12 | 136.00 | 7.99 | 203 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 3,032.40 | 190.00 | 5.87 | 277 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 2,789.13 | 26.50 | 5.40 | 577 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2,581.75 | 25.00 | 5.00 | 355 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 2,575.08 | 18.00 | 4.98 | 194 |
| 9 | 02359 | 药明康德 | 2,230.55 | 21.50 | 4.32 | 79 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 1,618.65 | 16.50 | 3.13 | 1205 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,844.92 | 14.50 | 9.91 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7,712.21 | 5.60 | 9.75 | 2963 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 7,345.20 | 20.00 | 9.28 | 5291 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 7,086.08 | 220.00 | 8.96 | 408 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 5,217.99 | 147.00 | 6.59 | 574 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 4,550.05 | 26.50 | 5.75 | 1294 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 4,201.96 | 43.00 | 5.31 | 1360 |
| 8 | 002602 | 世纪华通 | 3,241.40 | 190.00 | 4.10 | 1533 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,661.21 | 25.12 | 3.36 | 1480 |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 2,228.70 | 25.00 | 2.82 | 157 |