0.5514% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 2,642.30 | 15.79 | 9.70 | 2958 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,527.06 | 2.01 | 9.28 | 2022 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,045.98 | 5.53 | 7.51 | 1357 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 1,888.08 | 6.49 | 6.93 | 3247 |
| 5 | 300628 | 亿联网络 | 1,625.36 | 41.16 | 5.97 | 90 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 1,516.53 | 217.58 | 5.57 | 368 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 1,253.12 | 29.84 | 4.60 | 204 |
| 8 | 002595 | 豪迈科技 | 1,045.67 | 27.23 | 3.84 | 97 |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 995.66 | 3.13 | 3.66 | 1270 |
| 10 | 601799 | 星宇股份 | 809.23 | 11.51 | 2.97 | 18 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,548.98 | 6.49 | 9.72 | 5601 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,380.23 | 2.01 | 9.08 | 3077 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,064.36 | 5.53 | 7.87 | 2001 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 1,966.01 | 15.79 | 7.50 | 3529 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 1,464.34 | 3.13 | 5.58 | 3695 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,419.55 | 12.98 | 5.41 | 990 |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 1,391.99 | 41.16 | 5.31 | 935 |
| 8 | 601799 | 星宇股份 | 1,389.77 | 15.34 | 5.30 | 746 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 1,331.00 | 29.84 | 5.08 | 1187 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1,320.71 | 217.58 | 5.04 | 1512 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,012.81 | 2.08 | 10.11 | 2411 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,894.57 | 7.21 | 9.71 | 4196 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,363.23 | 5.53 | 7.93 | 1730 |
| 4 | 601799 | 星宇股份 | 2,089.57 | 17.13 | 7.01 | 133 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,856.82 | 12.98 | 6.23 | 194 |
| 6 | 300628 | 亿联网络 | 1,598.32 | 48.82 | 5.36 | 32 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 1,549.00 | 15.79 | 5.20 | 1205 |
| 8 | 002595 | 豪迈科技 | 1,487.00 | 18.78 | 4.99 | 135 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 1,486.15 | 29.84 | 4.99 | 234 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1,457.79 | 217.58 | 4.89 | 283 |