-0.6718% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,548.98 | 6.49 | 9.72 | 5601 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,380.23 | 2.01 | 9.08 | 3077 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,064.36 | 5.53 | 7.87 | 2001 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 1,966.01 | 15.79 | 7.50 | 3529 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 1,464.34 | 3.13 | 5.58 | 3695 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,419.55 | 12.98 | 5.41 | 990 |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 1,391.99 | 41.16 | 5.31 | 935 |
| 8 | 601799 | 星宇股份 | 1,389.77 | 15.34 | 5.30 | 746 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 1,331.00 | 29.84 | 5.08 | 1187 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1,320.71 | 217.58 | 5.04 | 1512 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,012.81 | 2.08 | 10.11 | 2411 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,894.57 | 7.21 | 9.71 | 4196 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,363.23 | 5.53 | 7.93 | 1730 |
| 4 | 601799 | 星宇股份 | 2,089.57 | 17.13 | 7.01 | 133 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,856.82 | 12.98 | 6.23 | 194 |
| 6 | 300628 | 亿联网络 | 1,598.32 | 48.82 | 5.36 | 32 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 1,549.00 | 15.79 | 5.20 | 1205 |
| 8 | 002595 | 豪迈科技 | 1,487.00 | 18.78 | 4.99 | 135 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 1,486.15 | 29.84 | 4.99 | 234 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1,457.79 | 217.58 | 4.89 | 283 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,577.64 | 2.60 | 9.81 | 2963 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3,406.63 | 9.28 | 9.34 | 5291 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,332.74 | 6.16 | 9.14 | 2935 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 2,228.55 | 12.98 | 6.11 | 1294 |
| 5 | 601799 | 星宇股份 | 2,112.86 | 17.13 | 5.80 | 665 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 1,831.77 | 33.08 | 5.02 | 1475 |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 1,740.39 | 48.82 | 4.77 | 1041 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 1,671.01 | 217.58 | 4.58 | 1327 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 1,587.10 | 18.78 | 4.35 | 990 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,553.96 | 8.16 | 4.26 | 1619 |