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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)

2024-12-04     1.3141-0.6802%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代136,020.60540.0010.153093
200700腾讯控股108,253.80270.008.081617
300941中国移动82,800.001,250.006.18401
4600309万华化学80,361.60880.006.00675
5300298三诺生物76,355.732,519.995.7046
6603568伟明环保63,835.742,934.984.7742
702601中国太保55,267.202,188.804.13129
803690美团-W40,113.00258.612.99670
902328中国财险34,287.003,300.002.5669
10601318中国平安34,254.00600.002.561024
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动122,990.001,750.0010.32937
200700腾讯控股115,559.20340.009.701855
3300750宁德时代88,214.34490.007.404033
4300298三诺生物61,322.802,420.005.15378
5600309万华化学60,645.00750.005.091997
6603568伟明环保57,932.372,814.984.86454
7002028思源电气46,830.00700.003.931216
802601中国太保38,085.122,188.803.20229
903690美团-W34,476.00340.002.891071
1002328中国财险30,532.503,450.002.56199
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动106,744.001,760.009.02439
200700腾讯控股93,639.40340.007.92941
3300750宁德时代91,276.80480.007.722549
4002028思源电气82,317.001,380.006.96232
5600309万华化学60,858.00735.005.14568
6603568伟明环保51,343.862,794.984.3430
7300298三诺生物50,304.002,400.004.2525
800291华润啤酒38,235.601,170.003.2346
903690美团-W37,732.50430.003.19358
1002328中国财险31,824.003,400.002.6960