0.3474% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 110,178.00 | 300.00 | 9.45 | 3666 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 102,795.70 | 190.00 | 8.81 | 2195 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 75,804.05 | 969.98 | 6.50 | 1854 |
| 4 | 603568 | 伟明环保 | 68,526.00 | 2,700.00 | 5.88 | 50 |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 61,990.50 | 1,950.00 | 5.32 | 204 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 53,184.91 | 937.84 | 4.56 | 1525 |
| 7 | 00966 | 中国太平 | 48,108.00 | 2,850.00 | 4.12 | 37 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 36,872.02 | 950.80 | 3.16 | 45 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 36,252.00 | 530.00 | 3.11 | 2180 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 34,187.00 | 850.00 | 2.93 | 430 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 130,650.00 | 325.00 | 10.50 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 124,088.55 | 205.00 | 9.97 | 2327 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 109,972.75 | 1,700.00 | 8.84 | 1597 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 78,987.94 | 9,799.99 | 6.35 | 281 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 73,950.00 | 1,500.00 | 5.94 | 378 |
| 6 | 02601 | 中国太保 | 57,974.00 | 2,050.00 | 4.66 | 103 |
| 7 | 603568 | 伟明环保 | 53,244.00 | 2,700.00 | 4.28 | 9 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 52,196.80 | 323.00 | 4.20 | 1967 |
| 9 | 00966 | 中国太平 | 42,395.00 | 3,050.00 | 3.41 | 17 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 35,821.50 | 650.00 | 2.88 | 1233 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 112,383.95 | 245.00 | 9.55 | 2847 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 108,454.60 | 430.00 | 9.22 | 4518 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 82,005.00 | 1,500.00 | 6.97 | 1294 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 71,539.95 | 9,799.99 | 6.08 | 2126 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 65,910.63 | 1,899.99 | 5.60 | 2914 |
| 6 | 02601 | 中国太保 | 53,878.00 | 2,200.00 | 4.58 | 396 |
| 7 | 603568 | 伟明环保 | 53,424.00 | 2,800.00 | 4.54 | 410 |
| 8 | 600926 | 杭州银行 | 42,050.06 | 2,500.00 | 3.57 | 1761 |
| 9 | 00966 | 中国太平 | 40,566.60 | 2,908.00 | 3.45 | 242 |
| 10 | 603530 | 神马电力 | 33,607.65 | 1,300.01 | 2.86 | 111 |