-0.1155% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 282.98 | 4.99 | 0.60 | 1525 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 281.33 | 0.52 | 0.59 | 2195 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 234.51 | 31.82 | 0.49 | 335 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 234.15 | 7.45 | 0.49 | 376 |
| 5 | 01801 | 信达生物 | 227.27 | 3.30 | 0.48 | 352 |
| 6 | 02020 | 安踏体育 | 212.44 | 2.92 | 0.45 | 50 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 211.35 | 7.39 | 0.44 | 137 |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 197.51 | 12.54 | 0.42 | 208 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 158.73 | 5.55 | 0.33 | 491 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 153.01 | 5.07 | 0.32 | 426 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 417.66 | 0.69 | 0.84 | 2327 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 375.20 | 5.80 | 0.75 | 1597 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 290.44 | 3.30 | 0.58 | 528 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 261.58 | 9.83 | 0.52 | 238 |
| 5 | 02020 | 安踏体育 | 249.26 | 2.92 | 0.50 | 48 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 216.01 | 26.80 | 0.43 | 281 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 211.82 | 17.80 | 0.42 | 95 |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 201.63 | 14.11 | 0.40 | 161 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 199.75 | 7.39 | 0.40 | 116 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 188.82 | 3.11 | 0.38 | 58 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 399.08 | 0.87 | 0.76 | 2847 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 338.23 | 9.75 | 0.64 | 2914 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 322.71 | 23.25 | 0.61 | 1465 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 275.77 | 3.20 | 0.52 | 328 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 238.37 | 11.00 | 0.45 | 1244 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 228.79 | 3.20 | 0.44 | 1221 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 228.43 | 39.59 | 0.43 | 1846 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 221.92 | 4.00 | 0.42 | 2608 |
| 9 | 002916 | 深南电路 | 214.43 | 1.99 | 0.41 | 1279 |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 212.96 | 1.58 | 0.41 | 663 |