-0.5515% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 1,041.90 | 120.59 | 2.20 | 1191 |
| 2 | 002832 | 比音勒芬 | 951.01 | 63.57 | 2.01 | 210 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 840.08 | 0.61 | 1.77 | 2963 |
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 804.08 | 59.08 | 1.70 | 549 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 801.81 | 13.46 | 1.69 | 2814 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 751.57 | 44.87 | 1.59 | 938 |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 666.00 | 17.38 | 1.41 | 1345 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 537.72 | 72.96 | 1.14 | 2127 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 526.42 | 6.64 | 1.11 | 1094 |
| 10 | 002241 | 歌尔股份 | 488.12 | 16.99 | 1.03 | 1712 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002832 | 比音勒芬 | 1,138.18 | 71.90 | 2.10 | 16 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 1,015.34 | 14.40 | 1.88 | 63 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 991.62 | 45.55 | 1.83 | 343 |
| 4 | 601555 | 东吴证券 | 845.25 | 86.25 | 1.56 | 105 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 838.96 | 57.15 | 1.55 | 32 |
| 6 | 002736 | 国信证券 | 812.75 | 60.07 | 1.50 | 35 |
| 7 | 002572 | 索菲亚 | 706.40 | 55.71 | 1.31 | 21 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 635.36 | 0.44 | 1.17 | 1835 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 626.73 | 15.54 | 1.16 | 161 |
| 10 | 601012 | 隆基绿能 | 578.16 | 32.12 | 1.07 | 186 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600258 | 首旅酒店 | 1,469.66 | 104.01 | 2.55 | 678 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 1,383.72 | 55.84 | 2.40 | 2064 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 1,266.35 | 20.77 | 2.20 | 810 |
| 4 | 002832 | 比音勒芬 | 1,154.00 | 71.90 | 2.00 | 212 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 1,073.61 | 13.35 | 1.86 | 706 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 964.88 | 64.24 | 1.68 | 940 |
| 7 | 002430 | 杭氧股份 | 843.02 | 43.41 | 1.46 | 392 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 759.10 | 13.99 | 1.32 | 1408 |
| 9 | 600763 | 通策医疗 | 758.35 | 18.37 | 1.32 | 427 |
| 10 | 002572 | 索菲亚 | 672.62 | 48.01 | 1.17 | 503 |