-0.7627% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 963.57 | 3.31 | 2.27 | 3247 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 768.42 | 16.28 | 1.81 | 565 |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 736.68 | 66.91 | 1.73 | 29 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 717.59 | 121.42 | 1.69 | 84 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 566.38 | 0.45 | 1.33 | 2022 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 558.29 | 20.45 | 1.31 | 197 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 529.17 | 9.93 | 1.25 | 1514 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 501.24 | 105.97 | 1.18 | 144 |
| 9 | 601965 | 中国汽研 | 497.88 | 36.69 | 1.17 | 31 |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 493.53 | 4.41 | 1.16 | 1154 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 975.23 | 18.74 | 2.23 | 2605 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 964.05 | 149.93 | 2.20 | 1093 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 937.74 | 32.88 | 2.14 | 1862 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 881.13 | 80.69 | 2.01 | 634 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 755.25 | 15.82 | 1.72 | 2736 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 688.67 | 113.83 | 1.57 | 1009 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 641.30 | 132.50 | 1.46 | 1669 |
| 8 | 301193 | 家联科技 | 628.88 | 33.92 | 1.44 | 176 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 580.89 | 0.49 | 1.33 | 3077 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 548.39 | 23.75 | 1.25 | 1327 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 941.34 | 25.38 | 2.03 | 541 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 821.24 | 97.65 | 1.77 | 149 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 810.25 | 14.27 | 1.74 | 1877 |
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 797.20 | 62.92 | 1.72 | 36 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 773.72 | 51.65 | 1.66 | 100 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 752.10 | 13.62 | 1.62 | 826 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 720.45 | 107.05 | 1.55 | 120 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 699.00 | 14.19 | 1.50 | 1191 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 661.14 | 17.38 | 1.42 | 231 |
| 10 | 601799 | 星宇股份 | 642.99 | 5.27 | 1.38 | 133 |