-0.0444% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 403.08 | 5.55 | 6.20 | 1151 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 399.50 | 0.66 | 6.14 | 2327 |
| 3 | 06693 | 赤峰黄金 | 390.49 | 14.06 | 6.00 | 51 |
| 4 | 03968 | 招商银行 | 373.55 | 8.75 | 5.74 | 27 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 372.29 | 4.82 | 5.72 | 325 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 348.55 | 14.45 | 5.36 | 156 |
| 7 | 06030 | 中信证券 | 347.28 | 12.35 | 5.34 | 53 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 334.94 | 0.83 | 5.15 | 172 |
| 9 | 03908 | 中金公司 | 310.26 | 15.88 | 4.77 | 59 |
| 10 | 01415 | 高伟电子 | 306.21 | 8.60 | 4.71 | 44 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 442.68 | 8.85 | 6.81 | 126 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 362.46 | 63.90 | 5.57 | 420 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 346.25 | 67.80 | 5.33 | 292 |
| 4 | 01929 | 周大福 | 318.93 | 26.06 | 4.91 | 120 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 317.00 | 0.83 | 4.88 | 614 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 302.40 | 3.02 | 4.65 | 2122 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 287.39 | 7.05 | 4.42 | 1684 |
| 8 | 06030 | 中信证券 | 266.92 | 12.35 | 4.11 | 163 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 256.88 | 0.56 | 3.95 | 2847 |
| 10 | 03908 | 中金公司 | 256.33 | 15.88 | 3.94 | 398 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 374.87 | 8.85 | 5.94 | 52 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 326.69 | 63.90 | 5.18 | 181 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 316.47 | 0.69 | 5.01 | 2446 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 310.27 | 2.16 | 4.92 | 414 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 297.73 | 3.85 | 4.72 | 450 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 292.82 | 67.80 | 4.64 | 113 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 278.77 | 2.36 | 4.42 | 1355 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 265.89 | 6.25 | 4.21 | 854 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 264.10 | 0.83 | 4.18 | 86 |
| 10 | 00013 | 和黄医药 | 231.10 | 10.50 | 3.66 | 32 |