-1.2223% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 515.02 | 1.87 | 8.17 | 449 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 346.94 | 1.68 | 5.50 | 63 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 321.26 | 11.45 | 5.09 | 25 |
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 301.71 | 1.96 | 4.78 | 17 |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 264.54 | 21.30 | 4.19 | 15 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 248.35 | 4.48 | 3.94 | 26 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 241.47 | 14.70 | 3.83 | 300 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 234.38 | 4.92 | 3.72 | 20 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 233.50 | 3.85 | 3.70 | 201 |
| 10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 208.96 | 50.00 | 3.31 | 47 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 510.02 | 2.10 | 7.68 | 294 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 405.78 | 6.58 | 6.11 | 95 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 385.29 | 111.30 | 5.80 | 105 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 352.34 | 6.00 | 5.31 | 639 |
| 5 | 00902 | 华能国际电力股份 | 337.66 | 90.00 | 5.09 | 178 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 326.57 | 5.72 | 4.92 | 56 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 322.80 | 27.40 | 4.86 | 710 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 277.30 | 11.25 | 4.18 | 79 |
| 9 | 02600 | 中国铝业 | 268.60 | 76.00 | 4.05 | 53 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 264.39 | 5.51 | 3.98 | 643 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 716.89 | 2.67 | 9.52 | 145 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 685.59 | 2.44 | 9.11 | 1132 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 590.79 | 5.62 | 7.85 | 584 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 411.74 | 7.00 | 5.47 | 114 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 385.53 | 6.58 | 5.12 | 39 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 361.73 | 6.00 | 4.80 | 429 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 353.94 | 8.60 | 4.70 | 76 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 346.47 | 27.40 | 4.60 | 461 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 337.57 | 11.25 | 4.48 | 35 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 317.78 | 5.51 | 4.22 | 377 |