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宏利价值长青混合A(009141)

2024-11-06     0.7019-0.9874%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601601中国太保1,250.0331.979.39609
200700腾讯控股1,134.652.838.521617
3601628中国人寿1,132.5625.748.51199
4601336新华保险912.6219.666.86181
5600988赤峰黄金832.4241.276.25215
6601318中国平安800.4014.026.011024
703690美团-W772.734.985.81670
806030中信证券595.8032.154.4829
901818招金矿业557.3444.854.19108
10600030中信证券287.5010.572.16512
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金1,086.9339.708.341468
200700腾讯控股1,002.652.957.691855
3000975山金国际935.8657.457.181587
4688676金盘科技715.1513.715.48628
5600968海油发展665.17161.455.10523
6601138工业富联662.5324.185.082306
703690美团-W653.016.445.011071
801818招金矿业631.8852.854.85385
9600489中金黄金631.6642.684.841197
10603025大豪科技630.9445.654.84409
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300705九典制药875.8123.336.57163
2002371北方华创837.342.746.28832
3300760迈瑞医疗827.492.946.21783
4000403派林生物794.9628.255.97126
5000975银泰黄金690.1338.155.18397
6603408建霖家居674.7852.805.0614
7603600永艺股份629.4152.674.7212
8002867周大生626.1332.564.70109
9002422科伦药业583.5119.104.38430
10301061匠心家居550.349.294.1337