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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)

2021-10-21     1.1480-0.1739%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,409.212.901.021035
203690美团-W1,298.334.870.94601
3002594比亚迪1,189.744.740.861274
4601633长城汽车1,091.9325.050.79731
5300059东方财富1,066.3332.520.772141
601579颐海国际1,054.4524.300.7698
701810小米集团-W957.0642.600.69293
8600036招商银行929.3617.150.672235
900175吉利汽车876.8443.100.63195
10300999金龙鱼876.5910.320.63408
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团1,064.1712.940.631287
2002142宁波银行1,000.7725.740.59613
3600519贵州茅台803.600.400.472613
4601318中国平安629.608.000.371460
5600036招商银行618.8212.110.361505
6300750宁德时代544.531.690.321097
7601398工商银行505.6491.270.30507
8603338浙江鼎力481.505.000.2874
9603345安井食品458.832.200.27139
10601012隆基股份441.765.020.26840
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,317.681.161.983097
2603338浙江鼎力1,082.3510.700.93489
3603259药明康德1,077.768.000.921946
4000596古井贡酒1,066.243.920.91606
5601318中国平安1,024.6211.780.882830
6000333美的集团923.379.380.792474
7601012隆基股份865.769.390.742158
8603345安井食品694.333.600.59528
9000661长春高新632.961.410.541752
10600036招商银行558.6012.710.482013