-0.2728% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 32.23 | 1.08 | 0.48 | 325 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19.35 | 0.15 | 0.29 | 1528 |
| 3 | 06055 | 中烟香港 | 19.25 | 0.60 | 0.28 | 9 |
| 4 | 603606 | 东方电缆 | 18.52 | 0.31 | 0.27 | 260 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 16.23 | 0.03 | 0.24 | 2195 |
| 6 | 601881 | 中国银河 | 13.36 | 0.85 | 0.20 | 48 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 12.69 | 1.11 | 0.19 | 187 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 12.49 | 0.45 | 0.18 | 175 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 11.11 | 0.29 | 0.16 | 145 |
| 10 | 600415 | 小商品城 | 10.85 | 0.68 | 0.16 | 105 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19.39 | 0.12 | 0.28 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 18.16 | 0.03 | 0.26 | 2327 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 17.89 | 0.25 | 0.26 | 1273 |
| 4 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 16.76 | 2.60 | 0.24 | 26 |
| 5 | 06055 | 中烟香港 | 16.43 | 0.40 | 0.23 | 11 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 15.54 | 0.22 | 0.22 | 392 |
| 7 | 600761 | 安徽合力 | 15.35 | 0.70 | 0.22 | 91 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 14.44 | 0.01 | 0.21 | 1835 |
| 9 | 01988 | 民生银行 | 14.26 | 3.80 | 0.20 | 39 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 14.01 | 3.52 | 0.20 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 28.19 | 0.02 | 0.59 | 2899 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 24.81 | 0.54 | 0.52 | 2809 |
| 3 | 601799 | 星宇股份 | 23.75 | 0.19 | 0.50 | 981 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 23.73 | 2.93 | 0.50 | 1265 |
| 5 | 688777 | 中控技术 | 23.27 | 0.52 | 0.49 | 676 |
| 6 | 600406 | 国电南瑞 | 20.39 | 0.91 | 0.43 | 1111 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 20.38 | 4.29 | 0.43 | 1184 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 20.14 | 0.29 | 0.42 | 854 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 19.72 | 0.38 | 0.41 | 2796 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 19.70 | 1.90 | 0.41 | 863 |