行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华成长价值混合C(009331)

2022-05-20     0.87191.6556%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台11,256.186.559.652809
2300015爱尔眼科7,061.64223.826.05238
3002410广联达6,918.42139.375.93170
4300558贝达药业5,741.30102.694.9230
5600809山西汾酒4,802.7518.844.12459
6300750宁德时代4,349.438.493.732938
7601398工商银行3,706.73777.093.18382
802382舜宇光学科技3,279.7532.072.8155
9688536思瑞浦2,880.554.652.47123
10601988中国银行2,426.96742.192.08108
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,423.616.558.983526
2300558贝达药业12,363.14154.878.27563
3000596古井贡酒12,301.6750.428.23811
4600809山西汾酒10,133.9232.096.781605
5000858五粮液9,690.9243.526.492620
6300015爱尔眼科9,463.27223.826.331225
7002410广联达8,917.01139.375.97918
802382舜宇光学科技6,465.9632.074.33503
9002594比亚迪5,785.9821.583.871850
10601633长城汽车5,735.49118.163.84769
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台17,564.529.6010.412319
2300558贝达药业16,948.87181.0610.0584
3000596古井贡酒16,698.0070.019.90137
4600809山西汾酒16,545.3652.449.81585
5000858五粮液15,390.9570.159.121401
6300015爱尔眼科11,952.20223.827.09436
7002410广联达9,286.35139.375.50158
8000661长春高新3,881.5514.132.30311
9601633长城汽车2,938.7655.871.74149
1002382舜宇光学科技2,666.6515.631.58135