0.2028% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 12,378.00 | 300.00 | 8.96 | 1458 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9,693.45 | 26.20 | 7.02 | 1357 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,938.46 | 97.68 | 6.47 | 657 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 8,905.83 | 433.00 | 6.45 | 607 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 7,551.72 | 6.00 | 5.47 | 2022 |
| 6 | 09987 | 百胜中国 | 7,495.50 | 27.05 | 5.43 | 39 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 7,375.28 | 63.80 | 5.34 | 168 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 7,041.03 | 100.50 | 5.10 | 105 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 6,620.85 | 91.60 | 4.79 | 141 |
| 10 | 02269 | 药明生物 | 6,141.81 | 127.65 | 4.45 | 587 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,360.96 | 38.47 | 9.64 | 2001 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 14,178.46 | 11.96 | 9.51 | 3077 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 13,115.65 | 119.92 | 8.80 | 990 |
| 4 | 09987 | 百胜中国 | 12,871.78 | 46.37 | 8.64 | 175 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 12,003.97 | 154.85 | 8.06 | 1033 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 11,953.22 | 161.53 | 8.02 | 1090 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,887.06 | 135.00 | 7.31 | 1413 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 10,650.00 | 300.00 | 7.15 | 2249 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,162.26 | 575.80 | 6.82 | 1147 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 5,874.57 | 797.60 | 3.94 | 346 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,460.00 | 14.80 | 9.91 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 21,376.89 | 207.00 | 9.87 | 355 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 21,354.72 | 204.00 | 9.86 | 202 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 20,811.84 | 48.70 | 9.61 | 1730 |
| 5 | 09987 | 百胜中国 | 20,701.48 | 60.84 | 9.56 | 37 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 20,148.92 | 815.00 | 9.30 | 1041 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 19,913.95 | 139.20 | 9.19 | 194 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19,543.22 | 186.00 | 9.02 | 1064 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 18,873.60 | 480.00 | 8.71 | 1387 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 9,349.12 | 225.00 | 4.32 | 49 |