0.0645% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,360.96 | 38.47 | 9.64 | 1339 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 14,178.46 | 11.96 | 9.51 | 1969 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 13,115.65 | 119.92 | 8.80 | 323 |
| 4 | 09987 | 百胜中国 | 12,871.78 | 46.37 | 8.64 | 47 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 12,003.97 | 154.85 | 8.06 | 350 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 11,953.22 | 161.53 | 8.02 | 330 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,887.06 | 135.00 | 7.31 | 691 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 10,650.00 | 300.00 | 7.15 | 1264 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,162.26 | 575.80 | 6.82 | 661 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 5,874.57 | 797.60 | 3.94 | 183 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,460.00 | 14.80 | 9.91 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 21,376.89 | 207.00 | 9.87 | 355 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 21,354.72 | 204.00 | 9.86 | 202 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 20,811.84 | 48.70 | 9.61 | 1730 |
| 5 | 09987 | 百胜中国 | 20,701.48 | 60.84 | 9.56 | 37 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 20,148.92 | 815.00 | 9.30 | 1041 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 19,913.95 | 139.20 | 9.19 | 194 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19,543.22 | 186.00 | 9.02 | 1064 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 18,873.60 | 480.00 | 8.71 | 1387 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 9,349.12 | 225.00 | 4.32 | 49 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 25,752.97 | 47.60 | 9.96 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 25,477.83 | 18.50 | 9.86 | 2963 |
| 3 | 09987 | 百胜中国 | 25,402.32 | 76.30 | 9.83 | 204 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 25,213.72 | 238.00 | 9.75 | 1480 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 24,896.50 | 145.00 | 9.63 | 1294 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 24,764.12 | 192.00 | 9.58 | 2681 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 24,696.75 | 212.50 | 9.55 | 1620 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 23,086.30 | 1,200.00 | 8.93 | 1033 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 20,208.00 | 480.00 | 7.82 | 2499 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 12,331.66 | 246.00 | 4.77 | 218 |