-0.7302% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,460.00 | 14.80 | 9.91 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 21,376.89 | 207.00 | 9.87 | 355 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 21,354.72 | 204.00 | 9.86 | 202 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 20,811.84 | 48.70 | 9.61 | 1730 |
| 5 | 09987 | 百胜中国 | 20,701.48 | 60.84 | 9.56 | 37 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 20,148.92 | 815.00 | 9.30 | 1041 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 19,913.95 | 139.20 | 9.19 | 194 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19,543.22 | 186.00 | 9.02 | 1064 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 18,873.60 | 480.00 | 8.71 | 1387 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 9,349.12 | 225.00 | 4.32 | 49 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 25,752.97 | 47.60 | 9.96 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 25,477.83 | 18.50 | 9.86 | 2963 |
| 3 | 09987 | 百胜中国 | 25,402.32 | 76.30 | 9.83 | 204 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 25,213.72 | 238.00 | 9.75 | 1480 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 24,896.50 | 145.00 | 9.63 | 1294 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 24,764.12 | 192.00 | 9.58 | 2681 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 24,696.75 | 212.50 | 9.55 | 1620 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 23,086.30 | 1,200.00 | 8.93 | 1033 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 20,208.00 | 480.00 | 7.82 | 2499 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 12,331.66 | 246.00 | 4.77 | 218 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 32,807.57 | 54.20 | 9.92 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 32,804.28 | 203.00 | 9.92 | 1967 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 32,634.17 | 22.60 | 9.87 | 1835 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 32,593.68 | 168.00 | 9.86 | 272 |
| 5 | 06618 | 京东健康 | 32,542.26 | 536.00 | 9.84 | 58 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 32,452.32 | 246.00 | 9.81 | 255 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 32,435.16 | 267.00 | 9.81 | 463 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 28,287.00 | 700.00 | 8.55 | 1183 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 26,026.87 | 83.60 | 7.87 | 25 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 20,859.77 | 1,200.00 | 6.31 | 302 |