行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛价值精选混合C(009369)

2021-07-28     1.4474-0.6180%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601677明泰铝业4,425.14226.356.6779
2300782卓胜微3,647.486.795.50447
3603259药明康德3,616.6823.105.451355
4000001平安银行3,431.68151.715.17781
5603456九洲药业3,296.6467.864.97125
6000858五粮液2,931.249.844.421875
7002459晶澳科技2,885.8758.904.35119
8688099晶晨股份2,717.3824.224.10118
9002709天赐材料2,619.6324.583.95350
10600600青岛啤酒2,600.2122.483.92159
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601012隆基股份3,416.2638.825.16840
2601166兴业银行3,379.26140.285.101136
3000001平安银行3,339.14151.715.04761
4002407多氟多2,996.90149.924.5222
5601677明泰铝业2,856.21147.994.3179
6000651格力电器2,756.2943.964.16908
7000568泸州老窖2,729.2712.134.12614
8603259药明康德2,714.2719.364.10795
9000858五粮液2,636.929.843.981780
10300782卓胜微2,551.714.193.85190
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免7,975.5128.245.362014
2300014亿纬锂能7,522.4592.305.051499
3000858五粮液7,474.2825.615.022654
4601166兴业银行7,087.66339.614.761670
5603259药明康德7,061.9152.424.741946
6000568泸州老窖7,059.2931.214.741646
7600926杭州银行6,524.21437.284.38645
8603501韦尔股份5,911.5425.583.971128
9600887伊利股份5,560.89125.333.731805
10601012隆基股份5,301.6057.503.562158