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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

2024-07-19     1.1391-0.0176%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600795国电电力704.72117.650.83229
2601899紫金矿业567.6932.310.672002
3601288农业银行512.47117.540.60450
4601985中国核电509.6547.810.60493
5600547山东黄金498.3218.200.59403
6688187时代电气440.108.910.5284
7600026中远海能428.1827.430.50196
8688188柏楚电子398.482.160.47100
9601156东航物流342.4916.830.4071
10600660福耀玻璃319.976.680.38300
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金1,027.8536.410.86430
2002155湖南黄金780.7457.030.6592
3601899紫金矿业776.4146.160.651878
4600941中国移动775.227.330.65791
5600795国电电力594.13117.650.50182
6603993洛阳钼业519.8362.480.43639
7601939建设银行514.5674.900.43227
8600900长江电力514.3120.630.43959
9601985中国核电439.3747.810.37448
10603477巨星农牧405.4511.090.34220
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600547山东黄金1,665.3972.821.15986
2600030中信证券1,136.4455.790.781666
3601688华泰证券1,074.7177.040.741375
4601939建设银行975.26149.810.67813
5688012中微公司883.455.750.611995
6601899紫金矿业821.7465.950.572474
7688981中芯国际682.4912.870.471330
8300782卓胜微541.443.840.371687
9601988中国银行528.24132.390.36804
10600028中国石化458.8482.230.321102