0.2194% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 815.22 | 151.81 | 2.12 | 178 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 594.31 | 20.55 | 1.54 | 1140 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 586.96 | 0.40 | 1.52 | 2129 |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 557.60 | 30.57 | 1.45 | 285 |
| 5 | 600486 | 扬农化工 | 541.75 | 9.60 | 1.41 | 75 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 506.95 | 12.93 | 1.32 | 664 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 486.11 | 6.01 | 1.26 | 542 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 475.67 | 3.72 | 1.24 | 976 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 427.63 | 15.07 | 1.11 | 550 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 356.45 | 20.23 | 0.93 | 494 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 1,403.85 | 9.15 | 2.96 | 1335 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,192.03 | 0.70 | 2.51 | 2532 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 762.09 | 151.81 | 1.61 | 128 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 639.61 | 31.00 | 1.35 | 242 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 530.94 | 50.47 | 1.12 | 164 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 512.31 | 20.55 | 1.08 | 959 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 508.11 | 12.93 | 1.07 | 692 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 497.78 | 6.01 | 1.05 | 568 |
| 9 | 600486 | 扬农化工 | 491.94 | 9.60 | 1.04 | 67 |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 460.08 | 30.57 | 0.97 | 221 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,674.22 | 0.97 | 2.50 | 3495 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,485.67 | 42.79 | 2.22 | 2070 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,252.27 | 8.93 | 1.87 | 2110 |
| 4 | 601816 | 京沪高铁 | 804.67 | 163.55 | 1.20 | 642 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 785.10 | 83.61 | 1.17 | 585 |
| 6 | 600486 | 扬农化工 | 622.81 | 9.87 | 0.93 | 499 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 513.49 | 25.53 | 0.77 | 1166 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 479.64 | 20.55 | 0.72 | 1686 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 461.83 | 6.01 | 0.69 | 1706 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 425.57 | 7.79 | 0.63 | 2284 |