行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2023-02-03     1.0397-0.0192%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600872中炬高新1,676.6245.475.44114
2300174元力股份1,102.5955.243.5837
3300059东方财富970.7850.043.15865
4601155新城控股926.8145.213.0197
5600298安琪酵母806.2717.832.62112
6603606东方电缆678.9810.012.20294
7600763通策医疗619.614.052.01197
8688050爱博医疗613.572.661.9971
9601888中国中免594.082.751.93952
10600132重庆啤酒458.573.601.49203
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600872中炬高新1,449.7145.474.5470
2601888中国中免941.694.752.95925
3002466天齐锂业880.518.772.76551
4600887伊利股份594.3018.021.86681
5002241歌尔股份401.7415.161.26190
6300122智飞生物328.433.801.03501
7603606东方电缆257.303.690.81311
8300059东方财富254.6114.450.80802
9688046药康生物35.271.210.1125
10301238瑞泰新材8.550.350.0342
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600872中炬高新3,824.89110.514.25591
2002466天齐锂业2,785.5422.323.091909
3600900长江电力2,700.88116.823.001121
4300568星源材质2,089.2871.942.32962
5300035中科电气1,889.7067.612.10670
6600887伊利股份1,719.2544.141.912023
7300122智飞生物1,660.7114.961.841761
8000858五粮液1,587.177.861.762779
9600519贵州茅台1,451.950.711.614104
10601888中国中免1,434.856.161.592194