行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金鑫意医药消费混合C(009508)

2023-11-30     0.70270.4144%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002821凯莱英3,469.7122.8710.11198
2300347泰格医药3,376.6250.709.83121
3300759康龙化成3,233.15103.969.42116
4000858五粮液3,139.1720.119.141249
5603259药明康德3,066.2835.588.93787
6600519贵州茅台2,967.611.658.642867
7600809山西汾酒2,840.4711.868.27560
8000568泸州老窖2,690.7912.427.841284
9002304洋河股份2,151.9216.636.27273
10300015爱尔眼科771.0342.912.25309
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002568百润股份3,520.4896.859.54664
2600519贵州茅台3,418.532.029.273382
3600436片仔癀3,377.0111.799.15697
4000858五粮液3,348.2820.479.072437
5000568泸州老窖3,319.3215.849.002307
6002304洋河股份3,215.4524.488.711060
7600809山西汾酒2,863.0315.477.761096
8300015爱尔眼科2,715.24146.377.361071
9002821凯莱英2,082.8517.675.65589
10300896爱美客1,432.743.223.881296
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,679.312.029.432786
2300015爱尔眼科3,604.26116.009.23445
3600809山西汾酒3,543.9213.019.08576
4000858五粮液3,382.4917.178.671640
5000568泸州老窖3,380.7313.278.661391
6600436片仔癀3,299.6311.608.45126
7601888中国中免3,281.8317.918.41518
8300896爱美客2,810.515.037.20387
9002304洋河股份2,569.5915.536.58406
10000799酒鬼酒2,089.0316.155.3539