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中欧鼎利债券E(009519)

2023-09-27     1.24090.0968%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601066中信建投881.8536.441.02344
2601988中国银行869.70222.431.01697
3688498源杰科技667.382.340.77581
4600941中国移动634.446.800.741627
5002371北方华创625.771.970.732036
6688072拓荆科技601.771.410.701232
7688120华海清科554.892.200.64886
8300308中际旭创539.673.660.631996
9301308江波龙494.554.860.57335
10000938紫光股份473.6114.870.551500
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动534.425.940.99397
2002371北方华创523.721.970.97423
3688120华海清科475.201.500.88112
4688072拓荆科技455.351.620.84106
5601186中国铁建424.9147.160.79158
6688111金山办公416.710.880.77975
7002368太极股份390.599.260.72139
8300474景嘉微369.663.030.6893
9300308中际旭创315.705.360.58280
10300059东方财富298.4514.900.55681
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富716.4436.931.452150
2600809山西汾酒635.532.231.281759
3002791坚朗五金549.905.291.11536
4300662科锐国际429.248.760.87386
5000333美的集团417.518.060.841735
6600004白云机场404.9726.980.82521
7600030中信证券404.1720.300.821343
8601336新华保险400.3613.310.81430
9688697纽威数控397.6917.430.80231
10600519贵州茅台397.210.230.803823