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中欧鼎利债券E(009519)

2024-03-27     1.2031-0.6606%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600546山煤国际498.1628.450.71152
2600066宇通客车447.8533.800.64119
3688111金山办公390.631.240.55664
4300251光线传媒383.0547.000.54119
5000034神州数码381.9512.770.54144
6600660福耀玻璃379.7910.160.54163
7301308江波龙372.694.050.53134
8300502新易盛372.377.550.53415
9600188兖矿能源371.2418.740.53216
10688008澜起科技370.286.300.53425
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601555东吴证券505.8060.000.64115
2300567精测电子421.434.650.53184
3000999华润三九413.498.250.52130
4600602云赛智联411.1727.600.5260
5600150中国船舶397.8514.260.50357
6603000人民网395.6710.320.5039
7601816京沪高铁394.6076.920.50163
8000021深科技394.1122.900.5067
9600066宇通客车389.8929.470.4985
10002436兴森科技385.2331.550.49106
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601066中信建投881.8536.441.02344
2601988中国银行869.70222.431.01697
3688498源杰科技667.382.340.77581
4600941中国移动634.446.800.741627
5002371北方华创625.771.970.732036
6688072拓荆科技601.771.410.701232
7688120华海清科554.892.200.64886
8300308中际旭创539.673.660.631996
9301308江波龙494.554.860.57335
10000938紫光股份473.6114.870.551500