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汇添富中盘价值精选混合C(009549)

2024-03-28     0.69960.9233%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100168青岛啤酒股份66,480.301,400.008.16120
2603369今世缘49,261.971,010.506.05387
300291华润啤酒46,489.091,500.005.7191
4600809山西汾酒43,839.18190.005.38849
5000596古井贡酒36,201.26155.504.44528
6600559老白干酒33,825.051,500.004.1597
702331李宁29,357.001,550.003.6095
8600765中航重机25,798.651,350.013.17223
903606福耀玻璃22,383.63650.002.7522
10002262恩华药业19,526.54720.012.40374
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100168青岛啤酒股份82,348.121,400.008.69114
2600809山西汾酒63,467.52265.006.70560
300291华润啤酒59,118.311,500.006.2446
4603369今世缘58,670.121,000.006.19359
502331李宁45,353.861,500.004.7945
6000596古井贡酒36,696.72135.013.87454
7600559老白干酒34,800.051,500.003.6748
8600765中航重机32,266.191,300.013.41211
900688中国海外发展26,824.161,800.002.8398
1003606福耀玻璃21,412.90650.002.2614
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100168青岛啤酒股份91,902.971,400.009.26262
200291华润啤酒66,603.841,400.006.71319
3600809山西汾酒55,521.02300.005.601096
402331李宁54,406.041,400.005.48376
5603369今世缘52,800.111,000.005.32962
6000596古井贡酒44,529.24180.004.491122
7600559老白干酒36,765.061,500.003.71436
8600765中航重机31,812.201,200.013.21648
900688中国海外发展28,345.351,800.002.86273
10600702舍得酒业19,833.09160.012.00616