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汇添富中盘价值精选混合C(009549)

2022-08-12     0.99560.6775%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102331李宁124,344.632,000.008.71183
200168青岛啤酒股份104,675.261,500.007.33105
3600809山西汾酒103,936.00320.007.28739
4000596古井贡酒77,395.45310.005.42211
5000799酒鬼酒74,325.34400.015.21145
603759康龙化成65,831.67980.004.6126
700291华润啤酒65,037.201,300.004.5671
8603369今世缘56,100.101,100.003.93152
9600926杭州银行32,956.052,200.002.31190
1006049保利物业32,069.63750.002.2537
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102331李宁98,683.701,800.007.9681
2600809山西汾酒89,215.00350.007.20459
300168青岛啤酒股份75,788.881,500.006.1258
4000799酒鬼酒73,951.06500.015.97108
5603501韦尔股份59,954.00310.004.84407
600291华润啤酒50,659.741,300.004.0961
703759康龙化成50,317.09650.004.0610
8000596古井贡酒48,480.04282.913.9181
9603369今世缘44,205.081,050.003.57113
1006049保利物业34,028.36740.002.7542
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600809山西汾酒119,996.40380.007.421605
202331李宁118,629.671,700.007.34237
3603501韦尔股份118,092.60380.007.302048
4000799酒鬼酒106,251.53500.016.57644
500168青岛啤酒股份91,317.741,530.005.65200
603759康龙化成63,932.23650.003.9537
700291华润啤酒62,644.511,200.003.87321
8603369今世缘54,400.101,000.003.36720
9600436片仔癀48,086.50110.002.97905
10300413芒果超媒40,054.09700.002.481103