2.1588% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 67,339.54 | 111.25 | 10.26 | 2327 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 49,586.39 | 1,248.40 | 7.56 | 339 |
| 3 | 600079 | 人福医药 | 49,479.30 | 2,347.22 | 7.54 | 133 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 43,653.98 | 30.23 | 6.65 | 1835 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 32,382.56 | 131.80 | 4.94 | 404 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 27,767.84 | 756.00 | 4.23 | 168 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 22,415.58 | 848.11 | 3.42 | 275 |
| 8 | 00291 | 华润啤酒 | 21,144.03 | 844.00 | 3.22 | 10 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 20,877.71 | 130.01 | 3.18 | 99 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 20,659.51 | 45.67 | 3.15 | 785 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 61,186.89 | 133.39 | 8.81 | 2847 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 56,078.07 | 1,248.40 | 8.08 | 2838 |
| 3 | 600079 | 人福医药 | 49,244.57 | 2,347.22 | 7.09 | 853 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 42,611.90 | 30.23 | 6.14 | 2899 |
| 5 | 000596 | 古井贡酒 | 31,694.43 | 238.04 | 4.57 | 745 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 29,622.61 | 131.80 | 4.27 | 1799 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 27,155.48 | 756.00 | 3.91 | 1205 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 24,015.50 | 2,544.01 | 3.46 | 1395 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 23,358.00 | 3,077.47 | 3.36 | 1968 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 23,204.32 | 848.11 | 3.34 | 1482 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 61,186.89 | 133.39 | 8.81 | 2847 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 56,078.07 | 1,248.40 | 8.08 | 2838 |
| 3 | 600079 | 人福医药 | 49,244.57 | 2,347.22 | 7.09 | 853 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 42,611.90 | 30.23 | 6.14 | 2899 |
| 5 | 000596 | 古井贡酒 | 31,694.43 | 238.04 | 4.57 | 745 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 29,622.61 | 131.80 | 4.27 | 1799 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 27,155.48 | 756.00 | 3.91 | 1205 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 24,015.50 | 2,544.01 | 3.46 | 1395 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 23,358.00 | 3,077.47 | 3.36 | 1968 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 23,204.32 | 848.11 | 3.34 | 1482 |