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交银启汇混合A(009618)

2022-09-30     0.9671-0.9930%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台18,514.209.058.454104
2603259药明康德16,243.24156.207.412546
3300015爱尔眼科9,713.11216.964.431589
4002493荣盛石化8,839.56574.374.03819
5002415海康威视7,121.89196.743.251913
6603882金域医学6,310.1676.442.88721
7000596古井贡酒6,248.9925.032.851105
8300896爱美客6,209.2610.352.831612
902269药明生物5,302.7086.362.42506
1002331李宁5,098.3882.002.33453
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德15,378.57136.847.321308
2600519贵州茅台14,234.018.286.782809
3603882金域医学9,490.50129.214.5244
4300015爱尔眼科9,309.04295.064.43238
5002493荣盛石化8,729.44610.454.16108
6300750宁德时代6,265.4312.232.982938
7000568泸州老窖6,199.1033.352.95766
802331李宁5,363.9597.842.5581
9600570恒生电子5,007.02112.622.38188
1000688中国海外发展4,683.23246.252.2381
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德19,330.25163.017.332614
2002493荣盛石化16,478.12907.396.25836
3600519贵州茅台15,867.827.746.023526
4603882金域医学10,229.0491.853.88742
5600570恒生电子10,183.81163.863.861261
6300750宁德时代9,578.5216.293.633680
7000568泸州老窖7,410.4729.192.812050
8600529山东药玻6,926.54157.782.63523
9300059东方财富5,992.08161.472.272893
10605376博迁新材5,862.2772.812.22177