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交银启汇混合A(009618)

2025-02-11     0.7822-0.6478%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股12,593.8332.618.751733
2300750宁德时代8,346.5531.385.803502
3300979华利集团5,736.7372.943.99111
4000423东阿阿胶5,445.3586.823.78213
5600519贵州茅台5,304.133.483.691896
603690美团-W5,063.8536.053.52559
7605499东鹏饮料4,308.0917.342.99213
8300760迈瑞医疗3,854.3815.122.68582
900941中国移动3,809.8953.712.65436
10300627华测导航3,804.2291.012.6498
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股11,576.2628.878.921617
2603882金域医学8,119.80219.816.2649
3300760迈瑞医疗4,878.5116.653.76727
4300750宁德时代4,566.2618.133.523093
5300979华利集团4,523.2961.203.49105
603690美团-W4,252.3927.423.28670
7600519贵州茅台4,038.582.313.112072
8000423东阿阿胶4,017.9065.123.10157
9300627华测导航3,530.7599.572.7284
1002899紫金矿业2,159.51135.601.66141
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股9,028.3226.567.321855
2300760迈瑞医疗7,648.0826.296.202071
3603882金域医学5,883.11216.374.77416
4000596古井贡酒4,542.2321.523.681087
5002422科伦药业3,819.44125.933.101271
6603605珀莱雅3,545.3331.942.87583
703690美团-W3,460.5334.132.811071
8300979华利集团3,452.6356.742.80827
9002223鱼跃医疗3,213.2885.462.61788
10000333美的集团3,183.9849.362.583410