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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2024-05-24     0.8302-2.9573%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603198迎驾贡酒1,364.0120.847.54171
2000725京东方A1,234.65304.106.83419
3600276恒瑞医药1,037.0822.565.74985
406979珍酒李渡856.7986.714.7416
5000729燕京啤酒818.5589.074.5334
6601601中国太保795.1134.574.40110
7600060海信视像749.1031.334.14126
8002345潮宏基676.69101.153.7451
9603345安井食品654.597.923.62104
10601628中国人寿647.2422.713.5857
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603198迎驾贡酒1,381.7220.847.69674
2000725京东方A1,185.99304.106.601058
3601601中国太保822.0734.574.571230
406979珍酒李渡810.8891.124.51146
5000729燕京啤酒768.6789.074.28428
6603345安井食品722.866.914.02991
7600276恒瑞医药720.5115.934.012461
8601318中国平安714.9217.743.981380
9002345潮宏基688.83101.153.83241
10601628中国人寿643.8322.713.58712
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603198迎驾贡酒1,537.4620.907.72245
2601318中国平安1,335.9827.666.711104
3601669中国电建991.68185.364.9842
4000729燕京啤酒963.5095.684.8429
5601601中国太保944.9033.054.74418
6601628中国人寿869.5123.984.37150
7002345潮宏基781.18117.473.9243
806979珍酒李渡773.8670.163.8833
9603345安井食品753.926.083.78249
10603833欧派家居705.757.363.54110