行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2022-06-24     1.00281.7761%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行3,756.39100.478.18860
2601166兴业银行3,391.12164.067.391032
3600426华鲁恒升2,541.4678.035.54336
4601985中国核电2,356.61290.585.13498
5601669中国电建2,120.73290.914.62143
6002603以岭药业1,899.1256.694.1489
7600383金地集团1,754.16122.843.82409
8600048保利发展1,745.5798.623.801092
9600233圆通速递1,663.4296.433.62194
10600919江苏银行1,508.66213.993.29271
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行3,924.27102.527.671752
2601166兴业银行3,288.21172.706.431537
3601058赛轮轮胎2,597.12175.605.08751
4601669中国电建2,474.26306.224.84860
5600426华鲁恒升2,442.3678.034.771218
6601985中国核电2,375.05286.154.64870
7600406国电南瑞2,291.8057.254.481173
800836华润电力2,099.7998.404.10317
9300059东方财富2,091.6856.364.092893
10603816顾家家居1,364.1917.682.67703
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行3,481.6199.057.13606
2601166兴业银行3,018.77164.966.18639
3600426华鲁恒升2,569.5578.035.26245
4601669中国电建2,336.45275.854.79104
5600919江苏银行2,056.56353.364.21110
6600926杭州银行1,756.73117.663.60141
7300059东方财富1,742.3750.693.571446
8600406国电南瑞1,635.7045.553.35176
9603816顾家家居1,516.8025.283.1164
10002060粤水电1,413.13219.092.908