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易方达瑞锦混合发起式A(009689)

2024-07-23     1.2073-0.0497%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行2,963.94519.993.14679
2601939建设银行2,934.54396.563.11270
3601288农业银行2,899.36664.993.07450
4601988中国银行2,848.18616.493.02214
5601006大秦铁路2,832.93395.663.00192
6002027分众传媒2,657.07438.462.82302
7600900长江电力2,312.1579.952.451140
8601818光大银行1,873.69591.071.9933
9600377宁沪高速1,478.99117.381.5764
10001965招商公路1,347.89113.651.43147
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液1,325.318.631.591335
2601288农业银行1,165.37275.501.40417
3601988中国银行1,060.44241.011.27194
4601939建设银行992.85144.521.19227
5000651格力电器966.6324.591.16692
6601818光大银行917.87294.191.1013
7603323苏农银行892.08197.801.0716
8600900长江电力858.3434.431.03959
9601398工商银行840.42159.171.01498
10601658邮储银行827.55174.220.99152
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603323苏农银行2,802.76673.743.27267
2000651格力电器2,147.0366.742.511368
3002304洋河股份1,952.9217.772.28807
4000858五粮液1,838.5413.102.152110
5601939建设银行1,676.65257.551.96813
6601818光大银行1,649.64568.841.93538
7601288农业银行1,615.72443.881.891045
8601988中国银行1,596.52400.131.86804
9601398工商银行1,472.24308.001.721117
10600900长江电力1,463.4262.701.711686