-0.2070% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,395.16 | 21.01 | 1.35 | 1967 |
| 2 | 600522 | 中天科技 | 3,040.82 | 160.72 | 1.21 | 249 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 2,669.11 | 41.26 | 1.06 | 1597 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 2,363.76 | 5.88 | 0.94 | 3739 |
| 5 | 00763 | 中兴通讯 | 1,741.11 | 53.72 | 0.69 | 115 |
| 6 | 603228 | 景旺电子 | 1,405.49 | 22.32 | 0.56 | 58 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 1,397.20 | 173.35 | 0.55 | 281 |
| 8 | 688036 | 传音控股 | 1,141.33 | 12.12 | 0.45 | 252 |
| 9 | 002648 | 卫星化学 | 1,048.81 | 54.23 | 0.42 | 29 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 754.89 | 16.54 | 0.30 | 360 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,843.97 | 61.18 | 1.13 | 2466 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 1,355.54 | 185.69 | 0.83 | 2126 |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 1,243.67 | 104.16 | 0.76 | 2195 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 1,202.10 | 90.18 | 0.73 | 627 |
| 5 | 601965 | 中国汽研 | 1,201.33 | 67.68 | 0.73 | 431 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 1,094.28 | 165.80 | 0.67 | 1195 |
| 7 | 688036 | 传音控股 | 976.28 | 12.25 | 0.60 | 1287 |
| 8 | 601658 | 邮储银行 | 970.76 | 177.47 | 0.59 | 1392 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 901.61 | 56.21 | 0.55 | 1009 |
| 10 | 600377 | 宁沪高速 | 890.79 | 58.07 | 0.54 | 753 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,843.97 | 61.18 | 1.13 | 2466 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 1,355.54 | 185.69 | 0.83 | 2126 |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 1,243.67 | 104.16 | 0.76 | 2195 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 1,202.10 | 90.18 | 0.73 | 627 |
| 5 | 601965 | 中国汽研 | 1,201.33 | 67.68 | 0.73 | 431 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 1,094.28 | 165.80 | 0.67 | 1195 |
| 7 | 688036 | 传音控股 | 976.28 | 12.25 | 0.60 | 1287 |
| 8 | 601658 | 邮储银行 | 970.76 | 177.47 | 0.59 | 1392 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 901.61 | 56.21 | 0.55 | 1009 |
| 10 | 600377 | 宁沪高速 | 890.79 | 58.07 | 0.54 | 753 |