行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安价值蓝筹混合C(009751)

2021-06-17     1.19571.4165%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安260.503.314.201460
2600519贵州茅台220.990.113.562613
3000858五粮液192.950.723.111780
4002142宁波银行140.363.612.26613
5000651格力电器127.912.042.06908
6600016民生银行117.4623.261.8948
7601012隆基股份110.001.251.77840
8000568泸州老窖105.760.471.70614
9600887伊利股份105.282.631.70794
10601888中国中免97.950.321.581219
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安946.3410.883.562830
2000333美的集团753.077.652.832474
3600519贵州茅台719.280.362.703097
4000858五粮液717.952.462.702654
5600887伊利股份683.3015.402.571805
6002142宁波银行659.8018.672.481583
7002475立讯精密572.4210.202.152547
8000001平安银行553.1228.602.081634
9600837海通证券481.4837.441.81514
10601899紫金矿业407.2743.841.531600
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,351.490.814.472079
2601229上海银行1,021.07125.443.3863
3000858五粮液846.433.832.801556
4000333美的集团740.5210.202.451224
5002142宁波银行701.3722.282.32475
6600276恒瑞医药692.517.712.29971
7601318中国平安667.288.752.211493
8000166申万宏源602.98113.562.0050
9600837海通证券472.6133.401.56131
10600887伊利股份462.0012.001.53892