-0.0957% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 630.91 | 24.05 | 0.88 | 256 |
| 2 | 600968 | 海油发展 | 384.75 | 98.15 | 0.54 | 21 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 285.01 | 10.44 | 0.40 | 569 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 224.23 | 26.60 | 0.31 | 271 |
| 5 | 002078 | 太阳纸业 | 217.28 | 15.86 | 0.30 | 315 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 165.53 | 5.80 | 0.23 | 1051 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 165.40 | 8.10 | 0.23 | 340 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 154.87 | 23.40 | 0.22 | 203 |
| 9 | 02386 | 中石化炼化工程 | 147.42 | 32.25 | 0.21 | 14 |
| 10 | 02099 | 中国黄金国际 | 141.90 | 0.75 | 0.20 | 127 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 158.84 | 9.00 | 0.58 | 1147 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 101.60 | 0.08 | 0.37 | 6529 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 97.73 | 17.50 | 0.36 | 310 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 84.14 | 2.37 | 0.31 | 2249 |
| 5 | 01347 | 华虹宏力 | 74.76 | 0.40 | 0.27 | 1031 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 72.96 | 2.80 | 0.27 | 534 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 68.73 | 0.91 | 0.25 | 3213 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 48.90 | 0.06 | 0.18 | 4016 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 48.59 | 8.30 | 0.18 | 111 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 34.94 | 0.45 | 0.13 | 2124 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 180.47 | 7.30 | 0.90 | 1041 |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 141.52 | 24.96 | 0.71 | 139 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 93.19 | 2.37 | 0.46 | 1387 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 67.51 | 0.41 | 0.34 | 257 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 57.57 | 0.13 | 0.29 | 2629 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 50.73 | 0.38 | 0.25 | 107 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 49.36 | 5.20 | 0.25 | 233 |
| 8 | 002092 | 中泰化学 | 32.52 | 4.70 | 0.16 | 32 |
| 9 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 32.36 | 4.40 | 0.16 | 20 |
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 29.98 | 1.05 | 0.15 | 145 |