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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)

2024-07-23     1.0874-0.3939%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601567三星医疗861.3524.611.66263
2600761安徽合力672.1431.061.30177
3002028思源电气640.239.571.23268
4601899紫金矿业582.8033.171.122002
5300354东华测试526.0216.931.0130
6601728中国电信483.2178.570.93327
7688050爱博医疗401.325.470.7749
8300750宁德时代262.121.460.512462
9688617惠泰医疗206.890.450.40192
10600941中国移动164.481.530.32845
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601567三星医疗963.3033.801.75190
2603993洛阳钼业775.1793.171.41639
3601899紫金矿业631.4237.541.151878
4002028思源电气570.859.571.04232
5300354东华测试515.7511.190.9472
6601728中国电信477.7178.570.87303
7600079人福医药421.7821.730.77175
8688050爱博医疗391.673.040.7134
9600519贵州茅台391.670.230.712532
10600905三峡能源309.5966.010.5678
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601567三星医疗712.7934.771.16554
2300354东华测试699.8514.091.14332
3603993洛阳钼业644.07123.861.041082
4600079人福医药643.3825.881.041103
5601899紫金矿业621.8849.911.012474
6300750宁德时代396.072.430.643492
7600426华鲁恒升391.5014.190.641353
8603039泛微网络326.896.970.53237
9000932华菱钢铁294.5857.200.48872
10002028思源电气263.325.060.43832