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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2021-07-30     1.0220-0.0098%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股388.750.801.07725
2601888中国中免300.101.000.821040
3300750宁德时代267.400.500.731907
4600845宝信软件254.505.000.7060
501810小米集团-W224.6610.000.6297
603690美团-W213.280.800.59330
7600519贵州茅台205.670.100.572469
8002352顺丰控股203.103.000.56166
9600754锦江酒店170.853.000.4767
10600660福耀玻璃167.553.000.46266
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免1,530.405.002.661219
200700腾讯控股1,031.122.001.79724
3600845宝信软件876.4515.001.5269
4002352顺丰控股810.2010.001.41301
503690美团-W756.103.001.31281
6603501韦尔股份513.442.000.89350
7002027分众传媒464.0050.000.81300
8300750宁德时代322.171.000.561097
9600519贵州茅台301.350.150.522613
10300059东方财富272.6010.000.47521
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免2,542.059.001.742014
2600845宝信软件2,069.4030.001.42626
3002027分众传媒1,974.00200.001.351343
4600519贵州茅台999.000.500.693097
500700腾讯控股949.372.000.65619
6688111金山办公945.302.300.65677
7300059东方财富930.0030.000.641787
803690美团-W892.613.600.61438
9002352顺丰控股882.3010.000.611507
1000175吉利汽车869.8339.000.60212