-0.0098% | 十大重仓股 |
| 报表日期2021-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 388.75 | 0.80 | 1.07 | 725 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 300.10 | 1.00 | 0.82 | 1040 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 267.40 | 0.50 | 0.73 | 1907 |
| 4 | 600845 | 宝信软件 | 254.50 | 5.00 | 0.70 | 60 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 224.66 | 10.00 | 0.62 | 97 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 213.28 | 0.80 | 0.59 | 330 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 205.67 | 0.10 | 0.57 | 2469 |
| 8 | 002352 | 顺丰控股 | 203.10 | 3.00 | 0.56 | 166 |
| 9 | 600754 | 锦江酒店 | 170.85 | 3.00 | 0.47 | 67 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 167.55 | 3.00 | 0.46 | 266 |
| 报表日期2021-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 1,530.40 | 5.00 | 2.66 | 1219 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,031.12 | 2.00 | 1.79 | 724 |
| 3 | 600845 | 宝信软件 | 876.45 | 15.00 | 1.52 | 69 |
| 4 | 002352 | 顺丰控股 | 810.20 | 10.00 | 1.41 | 301 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 756.10 | 3.00 | 1.31 | 281 |
| 6 | 603501 | 韦尔股份 | 513.44 | 2.00 | 0.89 | 350 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 464.00 | 50.00 | 0.81 | 300 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 322.17 | 1.00 | 0.56 | 1097 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 301.35 | 0.15 | 0.52 | 2613 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 272.60 | 10.00 | 0.47 | 521 |
| 报表日期2020-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 2,542.05 | 9.00 | 1.74 | 2014 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 2,069.40 | 30.00 | 1.42 | 626 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 1,974.00 | 200.00 | 1.35 | 1343 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 999.00 | 0.50 | 0.69 | 3097 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 949.37 | 2.00 | 0.65 | 619 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 945.30 | 2.30 | 0.65 | 677 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 930.00 | 30.00 | 0.64 | 1787 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 892.61 | 3.60 | 0.61 | 438 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 882.30 | 10.00 | 0.61 | 1507 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 869.83 | 39.00 | 0.60 | 212 |