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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2024-11-04     0.79730.4409%
十大重仓股
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002215诺普信234.2626.003.9113
2300848美瑞新材234.1814.073.915
3603393新天然气112.193.101.8762
4002371北方华创80.520.221.35930
5600941中国移动43.880.400.73478
6600114东睦股份32.382.000.5445
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300573兴齐眼药230.061.403.63601
2300848美瑞新材198.3512.073.1340
3600886国投电力149.578.202.361180
4600114东睦股份122.328.501.93493
5002215诺普信104.3014.001.65429
6688166博瑞医药87.502.501.38330
7603393新天然气86.852.501.37377
8002371北方华创47.980.150.762514
9600941中国移动43.000.400.682058
10688037芯源微40.050.450.63542
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002215诺普信231.2525.003.5622
2300573兴齐眼药214.431.003.30122
3002011盾安环境131.0410.402.0275
4600886国投电力123.418.201.90221
5688628优利德120.512.871.8646
6600114东睦股份103.257.001.5968
7300130新国都84.884.001.3167
8688596正帆科技83.782.201.29161
9600941中国移动31.730.300.49791
10000858五粮液23.030.150.351335