-1.3609% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,761.05 | 8.80 | 5.64 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,674.23 | 36.24 | 5.54 | 1528 |
| 3 | 09858 | 优然牧业 | 3,977.19 | 866.80 | 4.71 | 110 |
| 4 | 00189 | 东岳集团 | 3,311.04 | 338.80 | 3.92 | 17 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 3,278.38 | 50.80 | 3.88 | 874 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 2,860.14 | 88.80 | 3.39 | 287 |
| 7 | 01519 | 极兔速递-W | 2,725.88 | 288.80 | 3.23 | 99 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 2,616.32 | 88.80 | 3.10 | 205 |
| 9 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,488.78 | 329.60 | 2.95 | 11 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 2,443.34 | 98.80 | 2.89 | 220 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,537.30 | 10.80 | 6.52 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,815.60 | 29.80 | 4.80 | 1967 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 3,631.38 | 50.00 | 3.62 | 1151 |
| 4 | 03896 | 金山云 | 2,908.28 | 388.00 | 2.90 | 38 |
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 2,660.10 | 78.88 | 2.65 | 242 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 2,619.16 | 88.00 | 2.61 | 279 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 2,598.78 | 128.80 | 2.59 | 108 |
| 8 | 00189 | 东岳集团 | 2,535.92 | 228.80 | 2.53 | 33 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 2,453.51 | 6.08 | 2.45 | 172 |
| 10 | 01415 | 高伟电子 | 2,421.22 | 68.00 | 2.41 | 44 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,537.30 | 10.80 | 6.52 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,815.60 | 29.80 | 4.80 | 1967 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 3,631.38 | 50.00 | 3.62 | 1151 |
| 4 | 03896 | 金山云 | 2,908.28 | 388.00 | 2.90 | 38 |
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 2,660.10 | 78.88 | 2.65 | 242 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 2,619.16 | 88.00 | 2.61 | 279 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 2,598.78 | 128.80 | 2.59 | 108 |
| 8 | 00189 | 东岳集团 | 2,535.92 | 228.80 | 2.53 | 33 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 2,453.51 | 6.08 | 2.45 | 172 |
| 10 | 01415 | 高伟电子 | 2,421.22 | 68.00 | 2.41 | 44 |