0.6212% | 十大重仓股 |
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| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7,087.33 | 60.00 | 6.32 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,879.70 | 15.00 | 6.14 | 2446 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 4,313.31 | 30.00 | 3.85 | 414 |
| 4 | 09899 | 网易云音乐 | 3,536.36 | 25.95 | 3.16 | 27 |
| 5 | 00189 | 东岳集团 | 3,435.93 | 408.70 | 3.07 | 56 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 3,248.36 | 220.00 | 2.90 | 134 |
| 7 | 02018 | 瑞声科技 | 3,103.42 | 71.40 | 2.77 | 44 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 2,892.89 | 68.00 | 2.58 | 854 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 2,871.13 | 19.88 | 2.56 | 328 |
| 10 | 01882 | 海天国际 | 2,844.62 | 150.00 | 2.54 | 26 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,950.86 | 18.00 | 6.33 | 2375 |
| 2 | 00728 | 中国电信 | 4,780.40 | 1,060.00 | 4.36 | 253 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 4,472.77 | 140.00 | 4.08 | 1062 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,703.23 | 15.00 | 3.37 | 161 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 3,509.69 | 50.00 | 3.20 | 135 |
| 6 | 03888 | 金山软件 | 3,116.12 | 100.00 | 2.84 | 150 |
| 7 | 01882 | 海天国际 | 3,093.09 | 158.30 | 2.82 | 98 |
| 8 | 00780 | 同程旅行 | 3,033.71 | 180.00 | 2.76 | 392 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 2,990.77 | 320.40 | 2.73 | 260 |
| 10 | 00753 | 中国国航 | 2,861.46 | 600.00 | 2.61 | 210 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,226.20 | 28.00 | 6.52 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,530.93 | 86.00 | 4.96 | 506 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 6,471.61 | 22.00 | 3.76 | 188 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 6,355.46 | 251.70 | 3.69 | 129 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 5,118.56 | 20.00 | 2.97 | 106 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 4,946.32 | 100.00 | 2.87 | 247 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,903.57 | 280.00 | 2.85 | 423 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 4,208.22 | 133.52 | 2.45 | 65 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 4,184.02 | 358.00 | 2.43 | 98 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 3,768.58 | 60.00 | 2.19 | 46 |