-0.1862% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 254.07 | 9.00 | 0.67 | 430 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 249.30 | 10.00 | 0.66 | 959 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 238.41 | 0.14 | 0.63 | 2532 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 234.54 | 6.00 | 0.62 | 653 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 197.12 | 12.00 | 0.52 | 681 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 181.30 | 5.00 | 0.48 | 47 |
| 7 | 000975 | 银泰黄金 | 180.90 | 10.00 | 0.48 | 397 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 169.81 | 2.80 | 0.45 | 439 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 165.60 | 2.00 | 0.44 | 568 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 165.25 | 0.60 | 0.44 | 941 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 320.18 | 14.00 | 0.78 | 986 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 266.07 | 1.00 | 0.64 | 1413 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 258.90 | 0.15 | 0.63 | 3495 |
| 4 | 603939 | 益丰药房 | 240.24 | 6.00 | 0.58 | 750 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 237.80 | 10.00 | 0.58 | 1230 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 235.62 | 20.00 | 0.57 | 710 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 233.40 | 10.00 | 0.57 | 1686 |
| 8 | 000768 | 中航西飞 | 223.70 | 10.00 | 0.54 | 578 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 205.53 | 3.50 | 0.50 | 639 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 192.05 | 2.50 | 0.47 | 1706 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 388.20 | 30.70 | 0.62 | 461 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 376.65 | 15.00 | 0.61 | 300 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 363.00 | 10.00 | 0.58 | 609 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 343.08 | 12.00 | 0.55 | 418 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 324.90 | 15.00 | 0.52 | 668 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 315.48 | 3.00 | 0.51 | 584 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 312.00 | 10.00 | 0.50 | 415 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 301.44 | 5.00 | 0.49 | 429 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 280.98 | 1.00 | 0.45 | 1132 |
| 10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 277.42 | 22.00 | 0.45 | 369 |