-1.1822% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01797 | 东方甄选 | 7,061.01 | 208.25 | 8.69 | 47 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 4,479.56 | 827.40 | 5.51 | 110 |
| 3 | 09896 | 名创优品 | 3,894.57 | 81.54 | 4.79 | 29 |
| 4 | 01658 | 邮储银行 | 3,720.30 | 1,023.80 | 4.58 | 20 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 3,599.21 | 59.70 | 4.43 | 429 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 3,493.51 | 971.20 | 4.30 | 83 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 3,273.40 | 11.65 | 4.03 | 1133 |
| 8 | 00135 | 昆仑能源 | 3,181.24 | 513.60 | 3.91 | 11 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 3,064.17 | 53.13 | 3.77 | 377 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,984.21 | 236.00 | 3.67 | 462 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01797 | 东方甄选 | 7,068.43 | 300.65 | 8.63 | 110 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 4,263.61 | 72.20 | 5.20 | 609 |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 4,148.47 | 87.20 | 5.06 | 319 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 4,134.63 | 827.40 | 5.05 | 188 |
| 5 | 00728 | 中国电信 | 4,007.85 | 1,159.20 | 4.89 | 290 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 3,367.07 | 110.00 | 4.11 | 138 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 3,295.53 | 12.76 | 4.02 | 1582 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 3,182.63 | 10.41 | 3.88 | 1778 |
| 9 | 01658 | 邮储银行 | 3,171.20 | 713.60 | 3.87 | 51 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 2,784.03 | 170.60 | 3.40 | 176 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01797 | 东方甄选 | 7,091.09 | 239.30 | 7.93 | 29 |
| 2 | 00728 | 中国电信 | 5,866.29 | 1,607.00 | 6.56 | 92 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 5,184.20 | 15.35 | 5.80 | 1324 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 4,744.83 | 151.40 | 5.30 | 40 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 4,614.94 | 15.14 | 5.16 | 156 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3,739.58 | 175.98 | 4.18 | 523 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 3,656.49 | 220.30 | 4.09 | 95 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 2,900.72 | 52.10 | 3.24 | 317 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 2,831.63 | 22.54 | 3.17 | 574 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 2,638.35 | 74.60 | 2.95 | 35 |