0.3887% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00300 | 美的集团 | 4,988.24 | 69.53 | 9.01 | 127 |
| 2 | 01318 | 毛戈平 | 4,804.33 | 106.68 | 8.67 | 371 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 4,660.25 | 60.94 | 8.41 | 543 |
| 4 | 02419 | 德康农牧 | 4,331.20 | 121.39 | 7.82 | 156 |
| 5 | 00119 | 保利置业集团 | 4,103.82 | 3,009.50 | 7.41 | 41 |
| 6 | 06862 | 海底捞 | 3,803.06 | 412.30 | 6.87 | 215 |
| 7 | 01908 | 建发国际集团 | 3,616.12 | 308.40 | 6.53 | 283 |
| 8 | 03900 | 绿城中国 | 3,557.77 | 605.95 | 6.42 | 247 |
| 9 | 01519 | 极兔速递-W | 2,954.82 | 406.94 | 5.34 | 275 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 2,640.83 | 101.35 | 4.77 | 534 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 7,801.03 | 67.86 | 9.60 | 246 |
| 2 | 00300 | 美的集团 | 6,340.31 | 85.69 | 7.80 | 36 |
| 3 | 02419 | 德康农牧 | 5,702.65 | 99.44 | 7.02 | 39 |
| 4 | 06862 | 海底捞 | 5,194.85 | 412.30 | 6.39 | 31 |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 4,937.85 | 32.59 | 6.08 | 128 |
| 6 | 09995 | 荣昌生物 | 4,922.94 | 58.20 | 6.06 | 72 |
| 7 | 01318 | 毛戈平 | 4,899.31 | 73.59 | 6.03 | 78 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 3,739.29 | 8.75 | 4.60 | 1730 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 3,480.75 | 190.26 | 4.28 | 47 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 3,131.43 | 156.65 | 3.85 | 230 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 6,558.48 | 64.26 | 8.21 | 553 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,465.29 | 11.95 | 8.10 | 2935 |
| 3 | 06690 | 海尔智家 | 6,206.68 | 283.02 | 7.77 | 218 |
| 4 | 09890 | 贪玩 | 5,264.98 | 337.92 | 6.59 | 6 |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 4,955.59 | 30.60 | 6.21 | 491 |
| 6 | 00300 | 美的集团 | 4,507.80 | 58.75 | 5.65 | 90 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 4,213.85 | 97.34 | 5.28 | 1893 |
| 8 | 06862 | 海底捞 | 3,903.74 | 303.30 | 4.89 | 208 |
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 3,876.58 | 70.13 | 4.86 | 248 |
| 10 | 06655 | 华新建材 | 3,509.76 | 215.64 | 4.40 | 213 |