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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)

2024-03-29     0.7020-0.0427%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100728中国电信8,388.432,475.009.9198
200941中国移动8,342.23142.069.85467
300700腾讯控股7,917.4429.769.351069
401093石药集团5,586.23849.086.6087
503968招商银行4,694.26190.445.5458
602318中国平安3,892.24121.504.6057
700388香港交易所3,351.5613.803.96151
803360远东宏信3,195.51574.303.7710
901299友邦保险2,786.1745.183.2961
1001109华润置地2,451.0596.602.8965
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动8,645.97143.419.74429
200728中国电信8,617.962,395.809.7183
300700腾讯控股8,372.4229.809.431132
402318中国平安6,037.54146.706.8076
503968招商银行5,714.53190.446.4435
601093石药集团4,472.27849.085.0427
700388香港交易所3,616.6813.474.07145
803360远东宏信2,972.25574.303.353
900867康哲药业2,767.57254.303.121
1001109华润置地2,765.5696.603.1238
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动9,212.24156.009.88609
200700腾讯控股9,002.9129.459.651778
300728中国电信8,787.392,541.609.42290
402318中国平安6,576.98143.107.0589
503968招商银行6,180.24188.296.6357
601093石药集团5,331.10849.085.72116
703360远东宏信3,182.82556.803.4113
800867康哲药业2,991.70254.303.2142
901109华润置地2,956.7996.603.17138
1001299友邦保险2,689.6136.882.8871