-1.4925% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 27,892.49 | 46.08 | 8.50 | 2327 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 22,217.48 | 754.67 | 6.77 | 2895 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 50.00 | 6.13 | 3739 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 14,614.98 | 60.00 | 4.45 | 325 |
| 5 | 02099 | 中国黄金国际 | 13,400.81 | 105.75 | 4.08 | 91 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,739.77 | 66.46 | 3.27 | 1967 |
| 7 | 002155 | 湖南黄金 | 9,899.85 | 441.17 | 3.02 | 92 |
| 8 | 603298 | 杭叉集团 | 8,619.00 | 300.00 | 2.63 | 66 |
| 9 | 688506 | 百利天恒 | 7,506.00 | 20.00 | 2.29 | 226 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 6,833.66 | 50.00 | 2.08 | 48 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 19,889.70 | 43.36 | 6.76 | 2847 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 19,500.00 | 1,000.00 | 6.63 | 3813 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 14,587.55 | 60.00 | 4.96 | 952 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 13,923.03 | 780.00 | 4.74 | 808 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 13,276.40 | 40.00 | 4.52 | 2084 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 12,611.00 | 50.00 | 4.29 | 4518 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 11,276.16 | 8.00 | 3.84 | 2899 |
| 8 | 603529 | 爱玛科技 | 10,320.00 | 300.00 | 3.51 | 790 |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 9,306.00 | 450.00 | 3.17 | 1288 |
| 10 | 02099 | 中国黄金国际 | 6,744.85 | 104.17 | 2.29 | 182 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 18,120.00 | 1,000.00 | 5.84 | 2138 |
| 2 | 603529 | 爱玛科技 | 17,752.00 | 400.00 | 5.73 | 192 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 16,870.50 | 45.00 | 5.44 | 1704 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 15,300.45 | 33.36 | 4.94 | 2446 |
| 5 | 01585 | 雅迪控股 | 12,541.26 | 900.00 | 4.05 | 106 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 12,488.00 | 8.00 | 4.03 | 2034 |
| 7 | 002155 | 湖南黄金 | 12,121.13 | 530.00 | 3.91 | 112 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 10,117.60 | 40.00 | 3.26 | 3219 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,449.78 | 80.00 | 3.05 | 1355 |
| 10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 8,726.28 | 120.00 | 2.81 | 238 |