0.3361% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,133.72 | 8.00 | 0.71 | 124 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,109.23 | 8.60 | 0.69 | 1528 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 1,085.58 | 170.00 | 0.68 | 89 |
| 4 | 300833 | 浩洋股份 | 1,017.00 | 25.00 | 0.63 | 24 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 1,014.24 | 48.00 | 0.63 | 385 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 990.06 | 16.57 | 0.62 | 260 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 973.85 | 1.80 | 0.61 | 2195 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 957.60 | 14.00 | 0.60 | 2180 |
| 9 | 01055 | 中国南方航空股份 | 841.08 | 160.00 | 0.52 | 61 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 689.40 | 20.00 | 0.43 | 3306 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002028 | 思源电气 | 861.26 | 7.90 | 0.74 | 196 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 743.35 | 4.60 | 0.64 | 1967 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 693.95 | 17.64 | 0.60 | 435 |
| 4 | 02099 | 中国黄金国际 | 633.61 | 5.00 | 0.54 | 91 |
| 5 | 301155 | 海力风电 | 620.88 | 6.50 | 0.53 | 130 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 605.31 | 1.00 | 0.52 | 2327 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 588.80 | 20.00 | 0.51 | 2895 |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 584.19 | 8.27 | 0.50 | 392 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 576.82 | 12.00 | 0.50 | 88 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 570.80 | 20.00 | 0.49 | 231 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 660.87 | 6.60 | 0.97 | 2122 |
| 2 | 00780 | 同程旅行 | 607.10 | 34.00 | 0.89 | 231 |
| 3 | 03998 | 波司登 | 507.77 | 120.00 | 0.74 | 161 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 504.44 | 2.00 | 0.74 | 4518 |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 481.21 | 6.60 | 0.71 | 1100 |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 473.50 | 25.00 | 0.69 | 1726 |
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 467.60 | 14.64 | 0.69 | 1556 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 465.09 | 25.00 | 0.68 | 495 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 458.71 | 1.00 | 0.67 | 2847 |
| 10 | 02099 | 中国黄金国际 | 453.24 | 7.00 | 0.66 | 182 |