0.0790% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002028 | 思源电气 | 861.26 | 7.90 | 0.74 | 196 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 743.35 | 4.60 | 0.64 | 1967 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 693.95 | 17.64 | 0.60 | 435 |
| 4 | 02099 | 中国黄金国际 | 633.61 | 5.00 | 0.54 | 91 |
| 5 | 301155 | 海力风电 | 620.88 | 6.50 | 0.53 | 130 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 605.31 | 1.00 | 0.52 | 2327 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 588.80 | 20.00 | 0.51 | 2895 |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 584.19 | 8.27 | 0.50 | 392 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 576.82 | 12.00 | 0.50 | 88 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 570.80 | 20.00 | 0.49 | 231 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002028 | 思源电气 | 861.26 | 7.90 | 0.74 | 196 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 743.35 | 4.60 | 0.64 | 1967 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 693.95 | 17.64 | 0.60 | 435 |
| 4 | 02099 | 中国黄金国际 | 633.61 | 5.00 | 0.54 | 91 |
| 5 | 301155 | 海力风电 | 620.88 | 6.50 | 0.53 | 130 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 605.31 | 1.00 | 0.52 | 2327 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 588.80 | 20.00 | 0.51 | 2895 |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 584.19 | 8.27 | 0.50 | 392 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 576.82 | 12.00 | 0.50 | 88 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 570.80 | 20.00 | 0.49 | 231 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00780 | 同程旅行 | 483.33 | 25.00 | 0.94 | 77 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 480.00 | 25.00 | 0.93 | 397 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 458.65 | 1.00 | 0.89 | 2446 |
| 4 | 300832 | 新产业 | 395.90 | 6.80 | 0.77 | 94 |
| 5 | 688139 | 海尔生物 | 380.38 | 11.00 | 0.74 | 8 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 357.14 | 25.00 | 0.69 | 140 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 349.60 | 4.60 | 0.68 | 170 |
| 8 | 03998 | 波司登 | 331.39 | 90.00 | 0.64 | 10 |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 286.12 | 10.64 | 0.56 | 242 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 280.80 | 10.00 | 0.55 | 561 |