1.1865% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002946 | 新乳业 | 1,400.93 | 99.50 | 6.76 | 492 |
| 2 | 01364 | 古茗 | 1,064.95 | 58.00 | 5.14 | 159 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 1,030.24 | 49.63 | 4.97 | 524 |
| 4 | 06862 | 海底捞 | 630.00 | 68.30 | 3.04 | 215 |
| 5 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 577.19 | 298.00 | 2.79 | 101 |
| 6 | 603697 | 有友食品 | 570.13 | 59.45 | 2.75 | 212 |
| 7 | 600429 | 三元股份 | 518.57 | 128.36 | 2.50 | 189 |
| 8 | 300957 | 贝泰妮 | 512.98 | 16.28 | 2.48 | 526 |
| 9 | 09985 | 卫龙美味 | 492.97 | 78.94 | 2.38 | 153 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 474.66 | 14.55 | 2.29 | 524 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002946 | 新乳业 | 1,460.66 | 81.24 | 6.50 | 79 |
| 2 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,456.23 | 695.90 | 6.48 | 19 |
| 3 | 02517 | 锅圈 | 1,431.95 | 383.40 | 6.37 | 53 |
| 4 | 002956 | 西麦食品 | 1,075.84 | 41.00 | 4.79 | 67 |
| 5 | 09985 | 卫龙美味 | 789.80 | 95.16 | 3.51 | 12 |
| 6 | 605338 | 巴比食品 | 653.65 | 25.99 | 2.91 | 31 |
| 7 | 01364 | 古茗 | 630.57 | 26.16 | 2.81 | 62 |
| 8 | 02648 | 安井食品 | 519.66 | 7.45 | 2.31 | 68 |
| 9 | 600429 | 三元股份 | 458.23 | 77.93 | 2.04 | 26 |
| 10 | 603402 | 陕西旅游 | 450.63 | 3.41 | 2.01 | 16 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02517 | 锅圈 | 2,091.06 | 646.68 | 8.86 | 150 |
| 2 | 002946 | 新乳业 | 1,963.96 | 105.99 | 8.32 | 593 |
| 3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,422.12 | 795.20 | 6.03 | 99 |
| 4 | 605338 | 巴比食品 | 905.46 | 28.91 | 3.84 | 275 |
| 5 | 00817 | 中国金茂 | 794.97 | 727.40 | 3.37 | 119 |
| 6 | 605099 | 共创草坪 | 657.05 | 18.41 | 2.78 | 243 |
| 7 | 01030 | 新城发展 | 544.74 | 294.20 | 2.31 | 69 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 513.95 | 11.75 | 2.18 | 1059 |
| 9 | 002517 | 恺英网络 | 507.17 | 23.19 | 2.15 | 1765 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 497.75 | 0.92 | 2.11 | 2935 |