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中加新兴消费混合C(010177)

2024-02-26     0.61420.4580%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台431.500.259.052651
2002832比音勒芬221.586.994.65113
3688169石头科技209.070.744.39225
4605499东鹏饮料189.811.043.9880
5688036传音控股184.791.343.88306
6000568泸州老窖183.011.023.84989
7300308中际旭创180.661.603.79870
8600760中航沈飞172.944.103.63246
9603605珀莱雅164.011.653.4463
10600060海信视像163.867.843.44120
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台539.570.309.432867
2000568泸州老窖463.632.148.101284
3000596古井贡酒383.241.416.70454
4300308中际旭创301.082.605.26989
5002832比音勒芬235.076.994.11118
6688169石头科技218.240.743.81253
7688036传音控股194.591.343.40384
801797东方甄选191.815.663.3547
9300394天孚通信189.051.993.30398
10601138工业富联167.658.512.93469
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台507.300.307.933382
2000568泸州老窖410.761.966.422307
3688111金山办公389.770.836.092474
4000596古井贡酒348.811.415.451122
5300394天孚通信332.243.115.20924
6300308中际旭创314.072.134.911996
7300972万辰生物261.165.894.08125
8603019中科曙光250.434.923.921249
9002832比音勒芬247.526.993.87432
1000700腾讯控股241.530.793.781778