0.7921% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 33,942.33 | 263.16 | 9.83 | 1528 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 33,619.31 | 24.41 | 9.73 | 1852 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 33,374.55 | 61.69 | 9.66 | 2195 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 32,710.64 | 190.51 | 9.47 | 254 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 26,776.59 | 1,391.82 | 7.75 | 474 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 18,196.32 | 328.57 | 5.27 | 274 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 17,526.07 | 829.44 | 5.07 | 385 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 16,368.78 | 2,221.00 | 4.74 | 335 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 15,540.00 | 117.19 | 4.50 | 71 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 14,316.98 | 327.32 | 4.15 | 152 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 39,954.97 | 247.25 | 9.93 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 39,736.63 | 65.65 | 9.88 | 2327 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 39,278.98 | 27.20 | 9.77 | 1835 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 38,472.26 | 198.30 | 9.57 | 272 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 34,460.30 | 4,275.47 | 8.57 | 281 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 24,145.14 | 468.08 | 6.00 | 52 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 22,636.62 | 1,302.22 | 5.63 | 302 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 21,441.38 | 133.52 | 5.33 | 99 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 14,106.05 | 221.20 | 3.51 | 333 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 12,162.38 | 683.28 | 3.02 | 145 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 38,341.34 | 27.20 | 9.86 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 38,250.61 | 83.39 | 9.83 | 2847 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 38,244.24 | 216.82 | 9.83 | 1240 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 37,831.87 | 2,341.12 | 9.72 | 842 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 37,177.05 | 371.28 | 9.56 | 2122 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 32,904.04 | 625.32 | 8.46 | 450 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 31,210.94 | 4,275.47 | 8.02 | 2126 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 19,157.69 | 168.94 | 4.92 | 1364 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 16,647.03 | 125.02 | 4.28 | 745 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 9,223.94 | 157.43 | 2.37 | 1881 |