-0.7311% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 23,213.91 | 19.58 | 9.82 | 3077 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 20,585.67 | 188.22 | 8.71 | 990 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 20,055.81 | 1,136.37 | 8.48 | 1147 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 17,969.75 | 48.14 | 7.60 | 2001 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 15,481.54 | 347.04 | 6.55 | 1187 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 14,083.97 | 389.06 | 5.96 | 871 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 13,978.66 | 808.95 | 5.91 | 2206 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 12,815.25 | 187.33 | 5.42 | 2794 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 11,349.34 | 28.88 | 4.80 | 5601 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,679.00 | 120.02 | 4.09 | 1413 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 30,118.97 | 20.77 | 9.87 | 2411 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 29,186.88 | 1,180.57 | 9.57 | 1041 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 26,603.49 | 185.96 | 8.72 | 194 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19,805.89 | 188.50 | 6.49 | 1064 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 18,806.38 | 44.01 | 6.16 | 1730 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 16,366.17 | 328.57 | 5.36 | 234 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 15,548.02 | 808.95 | 5.10 | 317 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 15,403.08 | 381.17 | 5.05 | 150 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 14,883.37 | 187.33 | 4.88 | 735 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 11,214.66 | 27.92 | 3.68 | 4196 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 33,942.33 | 263.16 | 9.83 | 2681 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 33,619.31 | 24.41 | 9.73 | 2963 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 33,374.55 | 61.69 | 9.66 | 2935 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 32,710.64 | 190.51 | 9.47 | 1294 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 26,776.59 | 1,391.82 | 7.75 | 1033 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 18,196.32 | 328.57 | 5.27 | 1475 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 17,526.07 | 829.44 | 5.07 | 2233 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 16,368.78 | 2,221.00 | 4.74 | 2127 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 15,540.00 | 117.19 | 4.50 | 809 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 14,316.98 | 327.32 | 4.15 | 1059 |