-0.5758% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 39,954.97 | 247.25 | 9.93 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 39,736.63 | 65.65 | 9.88 | 2327 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 39,278.98 | 27.20 | 9.77 | 1835 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 38,472.26 | 198.30 | 9.57 | 272 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 34,460.30 | 4,275.47 | 8.57 | 281 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 24,145.14 | 468.08 | 6.00 | 52 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 22,636.62 | 1,302.22 | 5.63 | 302 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 21,441.38 | 133.52 | 5.33 | 99 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 14,106.05 | 221.20 | 3.51 | 333 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 12,162.38 | 683.28 | 3.02 | 145 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 38,341.34 | 27.20 | 9.86 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 38,250.61 | 83.39 | 9.83 | 2847 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 38,244.24 | 216.82 | 9.83 | 1240 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 37,831.87 | 2,341.12 | 9.72 | 842 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 37,177.05 | 371.28 | 9.56 | 2122 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 32,904.04 | 625.32 | 8.46 | 450 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 31,210.94 | 4,275.47 | 8.02 | 2126 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 19,157.69 | 168.94 | 4.92 | 1364 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 16,647.03 | 125.02 | 4.28 | 745 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 9,223.94 | 157.43 | 2.37 | 1881 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 43,741.87 | 28.02 | 9.83 | 2034 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 43,728.00 | 672.60 | 9.83 | 85 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 43,457.09 | 2,542.72 | 9.77 | 352 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 42,373.07 | 92.39 | 9.53 | 2446 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 41,224.66 | 349.00 | 9.27 | 1355 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 41,175.27 | 192.16 | 9.26 | 374 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 39,954.14 | 308.00 | 8.98 | 426 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 27,889.00 | 3,972.79 | 6.27 | 343 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 23,890.26 | 140.32 | 5.37 | 159 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 20,710.20 | 157.67 | 4.66 | 942 |