0.0812% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,140.96 | 6.00 | 1.56 | 2549 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 998.00 | 40.00 | 1.36 | 532 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 963.93 | 3.50 | 1.31 | 941 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 837.22 | 30.01 | 1.14 | 675 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 827.68 | 50.00 | 1.13 | 74 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 817.39 | 0.48 | 1.12 | 2532 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 794.66 | 86.47 | 1.08 | 448 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 731.59 | 15.00 | 1.00 | 93 |
| 9 | 002531 | 天顺风能 | 709.84 | 70.00 | 0.97 | 50 |
| 10 | 03998 | 波司登 | 708.92 | 200.00 | 0.97 | 36 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 979.56 | 6.00 | 1.24 | 3492 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 931.23 | 3.50 | 1.18 | 1413 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 863.00 | 0.50 | 1.09 | 3495 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 840.00 | 40.00 | 1.06 | 1394 |
| 5 | 002531 | 天顺风能 | 812.04 | 70.00 | 1.03 | 532 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 802.71 | 30.01 | 1.01 | 1700 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 750.00 | 100.00 | 0.95 | 1229 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 712.29 | 15.00 | 0.90 | 268 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 708.66 | 50.00 | 0.90 | 186 |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 659.00 | 50.00 | 0.83 | 855 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,015.15 | 5.00 | 1.13 | 2374 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 1,008.00 | 90.00 | 1.12 | 202 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 983.42 | 3.50 | 1.10 | 1132 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 944.00 | 40.00 | 1.05 | 400 |
| 5 | 002531 | 天顺风能 | 903.75 | 70.00 | 1.01 | 100 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 899.28 | 0.50 | 1.00 | 2867 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 882.30 | 15.00 | 0.98 | 114 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 796.11 | 30.01 | 0.89 | 510 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 730.00 | 100.00 | 0.81 | 282 |
| 10 | 600346 | 恒力石化 | 720.00 | 50.00 | 0.80 | 40 |